瑞鹄模具:年度募集资金使用鉴证报告
2024年04月22日 19:35
【摘要】募集资金年度存放与使用情况鉴证报告瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2024]241Z0001号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京目录序号内容页码1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-32募集资金年度存放与使用情况专项报告4-8容...
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3 2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]241Z0001 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称瑞鹄模具公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 我们认为,后附的瑞鹄模具公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了瑞鹄模具公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。 (此页无正文,为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2024]241Z0001 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。) 容诚会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 陈莲(项目合伙人) 中国注册会计师: 崔芳林 中国·北京 中国注册会计师: 蒋玲玲 2024 年 4 月 19 日 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称公司)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]1071 号文)核准,公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人 民币普通股(A 股)4,590.00 万股,每股发行价为 12.48 元,应募集资金总额为人民币57,283.20 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后,实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公 司债券的批复》(证监许可[2022]1037 号)核准,本公司于 2022 年 6 月通过公开发行 的方式发行面值总额为 439,800,000.00元的可转换公司债券,债券期限为 6 年。截止 2022 年 6 月 28 日,本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元,扣除发 行费用人民币 6,913,924.53 元后,实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)募集资金使用及结余情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 募集资金到位前,截至 2020 年 9 月 23 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累 计已投入人民币 57,312,584.12 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 33,353.77 万元,累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,028.45 万元,永久补充流动资金 17,592.97 万元,募集资金专户应有余额为人民币687.71 万元。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 募集资金到位前,截至 2022 年 6 月 28 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累 计已投入人民币 18,178,165.00 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币 12,102.13 万元,累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,542.40 万元,使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 846.07 万元,募集资金专户应有余额为人民币 32,044.20 万元(包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元)。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况 2020 年 9 月,公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股 份有限公司(曾用名安信证券股份有限公司)签署《募集资金三方监管协议》,在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户(账号:20000200352166600000084)。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 2020 年 9 月,公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有限公 司签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集 资金专项账户(账号:8112301011300649267)。 2020 年 9 月,公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证 券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行开设募集资金专项账户(账号:34050167880800001008)。 2020 年 9 月,公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和国投证券股份有限公 司签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集 资金专项账户(账号:498040100100160067)。 2020 年 9 月,公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有 限公司签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 开设募集资金专项账户(账号:79430180800369900)。 2023 年度,公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
更多公告
- 【神州高铁:神州高铁技术股份有限公司2023年独立董事述职报告(郜永军)】 (2024-04-15 19:51)
- 【神州高铁:董事会审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况的报告】 (2024-04-15 19:51)
- 【神州高铁:2023年度业绩预告】 (2024-01-30 19:26)
- 【神州高铁:关于为子公司提供担保事项的进展公告】 (2024-01-03 17:37)
- 【神州高铁:第十四届董事会第二十八次会议决议公告】 (2023-12-28 18:38)
- 【神州高铁:第十四届董事会第二十七次会议决议公告】 (2023-12-15 19:07)
- 【神州高铁:关于续聘会计师事务所的公告】 (2023-12-15 19:07)
- 【神州高铁:董事会决议公告】 (2023-10-27 19:02)
- 【神州高铁:关于补选非独立董事的公告】 (2023-09-11 19:18)
- 【神州高铁:2023年半年度报告摘要】 (2023-08-25 20:10)