保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于2024年度对外提供担保的公告

【摘要】证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2024-034关于2024年度对外提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内...

 证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2024-034
      关于 2024 年度对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）

     担保金额：自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会
召开前，公司对外担保新增加额度不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。上述担保计划尚需提交公司股东大会审议。

     对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

    （一）2023 年度对外担保的审议及执行情况

  经公司 2022 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2023 年
4 月 20 日）起至 2023 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保
新增加不超过 866.24 亿元（含子公司间相互担保）。

  截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情
况详见公司分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 10 月 28 日及
2024 年 4 月 23 日披露的《关于提供担保进展情况的公告》（公告编号 2023-041、
2023-068、2023-075、2024-033）。

    （二）2024 年度对外担保预计情况

  根据公司业务发展需要，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于
2024 年度对外担保的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会召开之日起至
2024 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过

913.90 亿元（含子公司间相互担保）。上述事项尚须提交公司股东大会审议。
  对外担保新增加额度按照担保对象具体分类如下：

                                                        单位：亿元

                对外担保类别              预计对外担保新增加额度

  公司为全资子公司提供担保                        540.06

      其中资产负债率未超过 70%的全资子公司          91.86

        其中资产负债率超过 70%的全资子公司          448.20

  公司为非全资子公司提供担保                      220.19

    其中资产负债率未超过 70%的非全资子公司          44.18

      其中资产负债率超过 70%的非全资子公司          176.01

  公司为参股公司提供担保                          153.65

        其中资产负债率未超过 70%的参股公司          30.55

          其中资产负债率超过 70%的参股公司          123.10

  合计                                            913.90

  二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

  1、被担保人包括公司下属子公司、参股公司。担保情形包括本公司及其控股子公司为子公司提供担保、本公司及其控股子公司为参股公司提供担保、以及本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务等，上述担保包含以下情况：
  （1）公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；

  （2）公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

  （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

  （4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

  （5）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

  2024 年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

  2、公司及其控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

  3、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，
以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

  4、公司及其控股子公司严格按持股比例对参股公司提供担保。

  5、由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会审议通过的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事长、总经理、财务总监根据业务需要 1）决定担保额度在全资、非全资控股子公司内部或两类之间进行担保额度调剂；2）在合营或联营企业内部进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。

  6、在股东大会批准上述担保事项的前提下，单笔金额不超过 30 亿元的对外担保由公司董事长或总经理或财务总监审批，并授权公司董事长或总经理或财务总监签署相关法律文件。

  7、对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

    三、董事会意见

  公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于
2024 年度对外担保的议案》。董事会认为 2024 年度担保计划是结合公司 2024 年
度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续稳健发展。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 1353.37 亿
元（含子公司间相互担保），占公司 2023 年末经审计净资产 68.17%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为 1226.86 亿元（含子公司间相互担保），占公司2023 年末经审计净资产 61.79%。无逾期担保事项。

  特此公告。

                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二四年四月二十三日


  附表 1：2024 年度预计新增担保事项及被担保人情况

                                  注 册 资                          主要财务指标（万元）                              持 股 比  预计 2024 年
被担保人名称        注册地点      本 （ 万  主营业务范围            2023 年末或 2023 年全年                            例      新 增 担 保 金
                                  元）                                                                                          额（亿元）

（一）为全资子公司提供担保新增不超过 540.06 亿元

三亚保荣投资发展有  海南省三亚市  2,000    房地产开发经营、物业管  总资产 220388，总负债 218388，净资产 2000，营业收入  100%    20.00

限公司                                      理、住房租赁            0，净利润 0.07

湖南保洋置业有限责  湖南省长沙市  5,000    房地产开发经营          总资产 117996，总负债 118113，净资产-116，营业收入  100%    20.00

任公司                                                              0，净利润-116

佛山南海桂城保璞悦  广东省佛山市  3,000    房地产开发；物业管理    总资产 152494，总负债 152724，净资产-230；营业收入  100%    18.85

地产发展有限公司                                                    0，净利润-230

湖南保利房地产开发  湖南省长沙市  50,000    房地产开发经营          总资产 4735625，总负债 467122，净资产 64397，营业收  100%    18.00

有限公司                                                            入 678074，净利润 11795

天津广隆房地产开发  天津市        3,000    房地产开发经营；物业管理  总资产 220674，总负债 223312，净资产-2637；营业收入 100%    16.00

有限公司                                                            0，净利润-3738

东莞市保泰实业投资  广东省东莞市  5,000    实业投资、房地产投资、房  总资产 40759，总负债 35689，净资产 5070，营业收入 100%    15.00

有限公司                                    地产开发、停车场经营    39083，净利润 1008

武汉林海房地产开发  湖北省武汉市  5,000    房地产开发、商品房销售  总资产 327905，总负债 313633，净资产 14272；营业收  100%    14.30

有限公司                                                            入 342，净利润-506

合肥和禹房地产开发  安徽省合肥市  20,000    房地产开发；商品        总资产 175127，总负债 108034，净资产 67093；营业收  100%    14.00

有限公司                                    房销售；物业管理        入 448735，净利润 49603

保利（武汉）房地产开  湖北省武汉市  10,000    房地产开发、商品房销售  总资产 1419362，总负债 882908，净资产 536454；营业  100%    13.80

发有限公司                                                          收入 2768，净利润 15332

福州中沁置业有限公  福建省福州市  2,000    房地产开发经营、物业管理  总资产 225806，总负债 226530，净资产-724，营业收入  100%    13.00

司