保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024年04月22日 19:19
【摘要】保利发展控股集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告天职业字[2024]30498-2号目录募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告天职业字[2024]30498-2号保利发展控股集团股份有限公司全体...
保利发展控股集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30498-2 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30498-2 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴 证报告作为公司 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续) 天职业字[2024]30498-2 号 [此页无正文] 中国注册会计师: 颜艳飞 中国·北京 二○二四年四月二十日 中国注册会计师: 张小勤 保利发展控股集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2016 年 1 月 6 日《关于核准保利房地产(集团)股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]42 号)核准,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)1,098,901,172 股,发行价为人民币 8.19 元/股,募集资金总额人民币 9,000,000,598.68 元,扣除发行费用后的 募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56 元。本次非公开发行募集资金已于 2016 年 6 月 15 日存入公司的募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 728165 号)。 (二)募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况 鉴于本次非公开发行实际募集资金净额与计划使用募集资金金额存在差异,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,在不改变募集资金投资项目的前提下,对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整。调整情况如下: 序号 项目名称 项目总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 (万元) (万元) (万元) 1 南京保利中央公园 524,415 100,000 100,000 2 南京保利堂悦 453,455 80,000 80,000 3 珠海保利国际广场 398,261 150,000 130,000 4 佛山保利西雅图 456,047 80,000 80,000 5 合肥保利海上五月花 491,618 130,000 90,789.070856 6 合肥保利西山林语 385,905 120,000 120,000 7 天津保利罗兰公馆 187,934 60,000 60,000 8 福州保利西江林语 300,014 100,000 100,000 9 成都保利紫薇花语 164,116 60,000 55,000 10 成都保利玫瑰花语 223,540 60,000 35,000 序号 项目名称 项目总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金 (万元) (万元) (万元) 11 成都保利叶语 211,710 60,000 40,000 合计 3,797,015 1,000,000 890,789.070856 (三)募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 根据公司 2014 年年度股东大会决议,本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报 字[2016]第 728179 号)审核,公司本次非公开发行董事会决议公告日(2015 年 3 月 17 日)至 2016 年 5 月 31 日期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 478,783.18 万元。经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司以拟投入募集资金额为上限, 使用募集资金置换已投入自筹资金人民币 478,112.98 万元。截至 2016 年 6 月 30 日,上述募 集资金置换预先已投入自筹资金已完成,具体情况如下: 序号 项目名称 调整后的拟投入募集资金 自筹资金投入金额 置换金额 (万元) (万元) (万元) 1 南京保利中央公园 100,000.00 57,711.16 57,711.16 2 南京保利堂悦 80,000.00 28,876.34 28,876.34 3 珠海保利国际广场 130,000.00 45,997.17 45,997.17 4 佛山保利西雅图 80,000.00 80,670.20 80,000.00 5 合肥保利海上五月花 90,789.070856 60,544.54 60,544.54 6 合肥保利西山林语 120,000.00 43,196.75 43,196.75 7 天津保利罗兰公馆 60,000.00 26,371.97 26,371.97 8 福州保利西江林语 100,000.00 50,486.43 50,486.43 9 成都保利紫薇花语 55,000.00 29,985.92 29,985.92 10 成都保利玫瑰花语 35,000.00 24,009.69 24,009.69 11 成都保利叶语 40,000.00 30,933.01 30,933.01 合计 890,789.070856 478,783.18 478,112.98 (四)使用闲置募集资金临时补充流动资金 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,2016 年募集资金到账至今,公司共召开 7 次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。历次临时补充流动资金情况详见本公告末附表:募集资金使用情况对照表。 (五)2023 年募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金
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