立方制药:民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024年04月22日 19:26
【摘要】民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”或“公司”)首次公开发行股票并上市的...
民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,对立方制药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2815 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,316 万股,发行价为人民币 23.13 元/股,股票发行募集资金总额为 53,569.08 万元,扣除各项发行费用合计 5,902.03 万元,实际募集 资金净额为 47,667.05 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 9 日到位。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6771 号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 单位:万元 项目 金额 募集资金净额 47,667.05 加:利息收入(已扣除手续费) 433.58 加:理财收益 1,784.97 减:募集资金项目累计支出 37,677.36 项目 金额 其中:募集资金项目前期投入 30,608.55 募集资金项目本期投入 6,615.39 募集资金项目置换支出 453.41 募集资金期末余额 12,208.25 2021年使用募集资金14,240.34万元,其中募集资金项目置换支出453.41万元,2022年使用募集资金16,821.63万元,本年度使用募集资金6,615.39万元。 截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为12,208.25万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。 根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。 因募投项目建设需要,公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户,公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项 2021 年 3 月 26 日,公司及公司全资子公司合肥大禹制药有限公司(以下称 “大禹制药”)会同民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签署了《募集资金四方监管协议》。 公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金,该募集资金专户中的募集资金已使用完毕,为便于 资金账户管理,减少管理成本,公司已于 2021 年 4 月 15 日办理该账户的注销 手续。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司有 3 个募集资金专户,另外已注销账户 2 个,募集资金存储情况如下: 单位:万元 开户单位 开户银行 银行账号 账户类 存储余额 备注 别 立方制药 兴业银行股份有限公司 4990201001 募集资 5,924.13 - 合肥寿春路支行 00336687 金专户 交通银行股份有限公司 3413020000 募集资 立方制药 合肥三孝口支行 1300085448 金专户 6,280.31 - 8 合肥大禹制 上海浦东发展银行股份 5808007880 募集资 药有限公司 有限公司合肥宁国路支 1400000798 金专户 3.80 注1 行 合肥大禹制 上海浦东发展银行股份 5808007680 协定存 药有限公司 有限公司合肥宁国路支 1400000204 款 - 注1 行 上海浦东发展银行股份 5808007880 募集资 立方制药 有限公司合肥宁国路支 1000000752 金专户 - 销户 行 立方制药 中国工商银行股份有限 1302049829 募集资 - 销户 公司合肥科技支行 202006976 金专户 合 计 12,208.25 注1:上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行账号58080076801400000204系募集资金专户58080078801400000798关联的协定存款账户,募集资金账户实际余额为3.80万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资 金使用情况对照表》。 “补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升,促进公司经营效益的提高,以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”并不直接产生经济效益,故不对其进行单独的项目收益核算。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会 议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 453.41 万 元。公司于 2021 年 4 月 9 日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金 356.57 万元,2021 年 4 月 14 日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金 96.84万元。 (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2023 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。 2023 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下: 单位:万元 序 购买金 2023年 号 受托方 产品名称 额 起始日 终止日 12月31 日余额 东亚银行(中 汇率挂钩结构性 1 国)有限公司 存款(澳元/美元 6,000.00 2023/3/3 2023/9/5 - 合肥分行 双区间单层触及 结构) 兴业银行股份 合肥立方制药股 2 有限公司合肥 份有限公司184 6,000.00 2023/3/15 2023/9/15 - 寿春路支行 天封闭式产品 东亚银行(中 汇率挂钩结构性 3 国)有限公司 存款(澳元/美元 4,000.00 2023/9/12 2023/12/11 - 合肥分行 双区间单层触及 结构) 兴业银行股份 合肥立方制药股 4 有限公司合肥 份有限公司60天 5,000.00 2023/10/8 2023/12/8 - 寿春路支行 封闭式产品 (六)节余募集资金使用情况 公司2023年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
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