迦南科技:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2024-025浙江迦南科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江迦南...

证券代码：300412          证券简称：迦南科技        公告编号：2024-025
            浙江迦南科技股份有限公司

  关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币为 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，坐扣除券商承销费用600.00 万元(含税)后，主承销商国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限
公司)于 2021 年 12月 03 日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行
账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00 万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74 万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 12 月 6
日出具了中汇会验[2021]7839 号《验资报告》。

    (二)募集资金本年度使用金额及当前余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,852.83 万元，其中，
2022 年度累计使用募集资金 10,464.68 万元，包括自筹资金先期投入置换金额
3,465.89 万元，2023 年度使用募集资金 4,388.15 万元。

    截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 12,036.80 万元，其中，存放于募集资金专户 2,536.80 万元，购买定期存款的余额为 9,500.00 万元。

    公司募集资金使用具体情况如下：

                                                                  单位：万元

                      项  目                                      金  额

    募集资金总额                                                                  26,400.00

    减: 累计投入募集资金投资项目金额                                              14,298.57

        其中:自筹资金先期投入置换金额                                              3,465.89

            募集资金直接投入金额                                                  5,832.68

            补充流动资金                                                            5,000.00

    减:投入非募集资金投资项目金额                                                    554.26

    减：自筹资金发行费用置换金额                                                      213.77

    加：尚未支付的中介费用                                                                -

    加:利息收入扣除手续费净额                                                        216.00

    加:理财收益                                                                      487.40

    募集资金期末余额                                                              12,036.80

        其中:募集资金专户余额                                                      2,536.80

            定期存款账户                                                          9,500.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金
 采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有 限公司(原名安信证券股份有限公司)分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯 北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
    (二)募集资金的专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金
 存储情况如下(单位：人民币元)：

 开户银行                              银行账号            账户类别            存储余额 备注

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行  1203285329200402213  募集资金专户  17,450,476.31  -

中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行 33050162766400000619 募集资金专户    6,365,068.58  -

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行  1203285329200405965  募集资金专户    1,552,414.09  -

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行  1203285314200008713  定期存款账户  15,000,000.00  -

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行  1203285314200007660  定期存款账户  80,000,000.00  -

 合计                                                                    120,367,958.98  -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会
 第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
 费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 12 月 20 日止的自筹资金投入
 3,688.15 万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,465.89 万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 222.26 万元(不含税)。中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132 号《关于浙江迦 南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报 告》。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《安 信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    截至 2023 年 12 月 31 日,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共
13,000.00 万元，2023 年产生理财收益共 332.78 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用及披露中存在的其他问题及整改情况如下：

    公司管理层在编制和复核 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告过程
中发现，公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司(以下简称“南京比逊”)在 2023 年度实施“医药研发服务平台升级扩建项目”过程中，将部分募集资金用于支付南京比逊员工工资和房屋租金等非募集资金规划使用范围内支出。前述“医药研发服务平台升级扩建项目”由南京比逊负责承建和实施，募投项目总金额 5,000.00 万元，结合募集资金实际到位情况调整后，计划使用募集资金金额
4,200 万元。2023 年度，南