中航产融:中航产融关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告

【摘要】证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2024-017债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、1157...

证券代码：600705        证券简称：中航产融      公告编号：临 2024-017
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

      中航工业产融控股股份有限公司

 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，公司对 2024 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

    一、日常关联交易概述


  公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

    二、关联方情况

  （一）航空工业及其所属单位

  1、航空工业基本情况

  企业名称：中国航空工业集团有限公司

  企业性质：国有独资公司

  注册地：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

  法定代表人：谭瑞松

  成立日期：2008 年 11 月 6 日

  统一社会信用代码：91110000710935732K

  经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  注册资本：6,400,000 万元

  2、关联关系

  截至 2023 年 12 月 31 日，航空工业直接持有公司股份 3,518,510,294 股，
占公司总股本的 39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,499,784,860 股，占公司总股本的 50.99%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

  航空工业所属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。
  （二）中航产融的合营企业

  1、中航资信情况

  企业名称：中航资信海外控股有限公司及其全资子公司

  企业性质：有限公司

  注册地：英属维尔津岛

  公司负责人：于道远

  成立日期：2015 年 08 月 14 日

  BVI 公司注册号码：1886535

  经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。

  注册资本：1,000 万美元

  2、财务数据


  单位：港币元

    项  目          2023.12.31（未经审计）          2022.12.31

  总资产                    488,099,106              497,694,430

  净资产                    80,157,438                79,971,363

    项  目          2023 年度（未经审计）            2022 年度

  营业收入                    4,798,800                5,847,394

  营业利润                      186,075                  208,500

  利润总额                      186,075                  208,500

  净利润                        186,075                  208,500

  3、关联关系

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以
下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。
  根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航产融的合营企业，为公司的关联法人。

    三、预计 2024 年全年日常关联交易额度的基本情况

                                                    单位：人民币万元

        类型/交易内容                关联交易方        2024 年预计金
                                                            额

            信贷资产余额      航空工业及其所属单位      7,000,000.00

              存款余额        航空工业及其所属单位    25,000,000.00

            贷款利息收入      航空工业及其所属单位      200,000.00

 财务公      存款利息支出      航空工业及其所属单位      300,000.00
 司业务  委托贷款手续费收入    航空工业及其所属单位        20,000.00

          保函  日均保函限额  航空工业及其所属单位      200,000.00
          业务  年度保函手续  航空工业及其所属单位          100.00
                    费收入


          承兑  日均承兑限额  航空工业及其所属单位      1,000,000.00
          业务  年度承兑手续  航空工业及其所属单位          500.00
                    费收入

          财务  年度财务顾问

          顾问      收入      航空工业及其所属单位          500.00
          业务

 关联采  采购商品、接受劳务    航空工业及其所属单位      500,000.00
 购与销  出售商品、提供劳务    航空工业及其所属单位

  售                                                        50,000.00

          融资租赁资产余额    航空工业及其所属单位      900,000.00
 关联租      融资租赁收入      航空工业及其所属单位        50,000.00
  赁

            经营租赁支出      航空工业及其所属单位        6,000.00

 应收账      年度交易额度      航空工业及其所属单位      4,000,000.00
 款保理      年度业务收入      航空工业及其所属单位

 业务                                                      80,000.00

            拆入资金余额      航空工业及其所属单位、    5,000,000.00
                                中航资信及所属子公司

 关联方    向关联方支付利息    航空工业及其所属单位、      400,000.00
 资金拆                        中航资信及所属子公司

  借        拆出资金余额      航空工业及其所属单位、    1,500,000.00
                                中航资信及所属子公司

          向关联方收入利息    航空工业及其所属单位、      150,000.00
                                中航资信及所属子公司

大宗交

易方式      年度交易额度      航空工业及其所属单位        50,000.00
股份转
让
开展收
益凭证

的债务      年度交易额度      航空工业及其所属单位      1,000,000.00
融资业
务

    四、公司 2024 年度日常关联交易的具体交易内容

  （一）财务公司业务

  财务公司业务关联交易为公司所属子公司中航财务与航空工业及其所属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问、应收账款保理业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、
保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务、应收账款保理业务均为关联交易。

  （二）采购商品、接受劳务

  采购商品、接受劳务关联交易与公司所属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类：售后回租与直接租赁。在售后回租业务中，如果承租人与中航租赁是关联方，则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的资产出售给中航租赁，会发生关联方采购；在直接租赁业务中，如果承租人需要购买航空工业及其所属成员单位生产的产品，则一般需要由中航租赁代为采购，也会发生关联方采购。