日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2024-012江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：603286      证券简称：日盈电子      公告编号：2024-012

          江苏日盈电子股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

              到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第
四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临
时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对
该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交
易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-049）。

    目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    2024 年 3 月 14 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了中国工商银行

股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，
收回本金 2,000 万元，并获得收益 3.934334 万元。

                                                                    单位：万元

 序    受托方      产品名称    理财金  起息日到期日  预期年化  赎回本  实际收益
 号    名称                      额                    收益率  金金额

      中国工商  挂钩汇率区间累

      银行股份  计型法人结构性          2024-  2024-    0.95%-

  1  有限公司    存款-专户型    2,000  03-14  04-15    2.29%    2,000  3.934334
      常州横山  2024 年第 095

        支行        期 B 款


    二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                                    单位：万元

 序                              理财                  预期年  赎回  实际  尚未收
 号  受托方名称    产品名称      金额  起息日到期日  化收益  本金  收益  回本金
                                                          率    金额

    中国工商银  挂钩汇率区间累

    行股份有限  计型法人结构性          2023-  2024-  1.2%-  10,0  70.3

 1  公司常州    存款-专户型  10,000  12-06  03-07  2.79%    00  2328    0
    横山支行  2023 年第 438                                            8

                    期 B 款

    中国建设银

 2  行股份有限  单位定期存款  10,000  2023-  2024-  1.8%    /    /  10,000
    公司常州横                          11-21  11-21

      山桥支行

    交通银行股  交通银行蕴通财

 3  份有限公司  富定期型结构性  8,000  2023-  2024-  1.6%-    /    /    8,000
    常州横山桥  存款 362 天            12-6    12-2    2.9%

        支行

    中国工商银  挂钩汇率区间累

    行股份有限  计型法人结构性          2024-  2024-  1.2%-

 4  公司常州横  存款-专户型    3,000  03-14  06-14  2.39%    /    /    3,000
      山支行    2024 年第 095

                    期 C 款

    中国工商银

 5  行股份有限  单位定期存款  5,000  2024-  2024-  1.7%    /    /    5,000
    公司常州横                          03-13  09-13

      山支行

    截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为 26,000 万元，公司最近 12 个

月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范
围，不存在逾期未收回的情况。

    特此公告。

                                      江苏日盈电子股份有限公司董事会

                                                    2024 年 4 月 17 日