欧圣电气:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301187证券简称：欧圣电气公告编号：2024-018苏州欧圣电气股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中...

证券代码： 301187      证券简称： 欧圣电气      公告编号： 2024-018
            苏州欧圣电气股份有限公司

 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2023年12月31日止，募集资金暂未使用的余额为65,193.93万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额
16,743.18万元，存放在子公司其他银行账户余额为1,062.41万元，募集资金进行现金管理的余额为47,388.35万元。

                          项目                                    金额（万元）

  募集资金总额                                                                  97,375.72

  减：发行费用                                                                    8,044.70

                          项目                                    金额（万元）

  实际募集资金净额                                                              89,331.02

  减：前期募集资金置换金额                                                        1,266.85

  减：年产空压机145万台生产技术改造项目投入金额                                  1,310.85

  减：研发中心改建生产技术改造项目投入金额                                        548.66

  减：欧圣装备产业园项目投入金额                                                  9,649.99

  减：欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目投                            13,713.46
  入金额

  加：理财收益及利息收入金额                                                      2,707.54

  减：手续费及账户管理费等                                                          0.54

  加：汇率变动的影响                                                              -354.28

  截止2023年12月31日余额                                                        65,193.93

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以2022年4月15日为截止日，分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣（南通）电气科技有限公司以2023年4月17日为截止日与中国银行股份有限公司启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司及全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司以2023年5月17日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将欧圣科技（马来西亚）有限公司名下的马币账户也列为募集资金监管账户。


      经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司及全资孙公司欧圣智能科

  技有限公司以2023年11月1日为截止日与中国银行（马来西亚）新山分行及保荐
  机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

  1、截至2023年12月31日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：

      户名                      开户行名称                      银行账号        募集资金存储
                                                                                    金额（万元）

 苏州欧圣电气股份  上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行    89160078801400001300        1,931.20
    有限公司

 苏州欧圣电气股份  中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区  8112001014300653013          184.90
    有限公司                      支行

 苏州欧圣电气股份    中国建设银行股份有限公司汾湖支行      32250199764600001112          29.86
    有限公司

 苏州欧圣电气股份    中国农业银行股份有限公司郭巷支行      10539401040026783          110.89
    有限公司

                                      合计                                              2,256.85

  2、截至2023年12月31日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专
  户）情况：

        户名              开户行名称            银行账号        原币币  原币金额  人民币（万
                                                                    种    （万元）      元）

欧圣（南通）电气科技  中国银行股份有限公      540479177800      人民币    5,932.12      5,932.12
有限公司              司启东吕四支行

欧圣科技（马来西亚）  中国银行（马来西亚    100000403008104    马币    3,517.38      5,422.04
有限公司              ）新山分行

欧圣科技（马来西亚）  中国银行（马来西亚    100000403008115    美元        17.51      124.02
有限公司              ）新山分行

欧圣智能科技有限公司  中国银行（马来西亚    100000403434949    马币    1,951.44      3,008.15
                      ）新山分行

                                      合  计                                            14,486.33

  3、截至2023年12月31日，公司募集资金存放于子公司其他银行账户情况：

        户名              开户行名称            银行账号        原币币  原币金额  人民币（万
                                                                    种    （万元）      元）

欧圣科技（马来西亚）  中国建设银行（马来      696200001135      美元      150.00      1,062.41
有限公司              西亚）分行

                                      合  计                                            1,062.41

  注：该账户为非募集资金专项管理账户，该笔款项于2024年1月5日转入中国银行（马来西亚）新山分行

  100000403008115募集资金专户。

      经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投

  资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金不


  超过人民币76,000 万元（或等值外币）进行现金管理。在审议通过的投资额度

  和期限范围内，资金可循环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理

  签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此

  发表同意意见。

      公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购

  买保本型理财产品、结构性存款等，截止2023年12月31日，期末现金管理理财

  余额为47,388.35万元，明细如下：

序      户名              受托方          产品名称    产品类型  原币币  原币金额  人民币（万元
号                                                                    种    （万元）        ）

 1  苏州欧圣电气股  中国