富瑞特装:富瑞特装年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

【摘要】张家港富瑞特种装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告北京大华核字[2024]00000060号北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountan...

    张家港富瑞特种装备股份有限公司

    募集资金存放与使用情况鉴证报告

                北京大华核字[2024]00000060 号

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)

          张家港富瑞特种装备股份有限公司

          募集资金存放与使用情况鉴证报告

                          （2023 年度）

                      目    录                    页 次
一、  募集资金存放与使用情况鉴证报告                  1-2
二、  张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度        1-9
      募集资金存放与使用情况的专项报告


                                                                北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                              北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071]
                                                              电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
  募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                                    北京大华核字[2024]00000060 号
张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称富瑞特装公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

  一、董事会的责任

  富瑞特装公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富瑞特装公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对富瑞特装公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

  在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

                                      北京大华核字[2024]00000060 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

  及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
  提供了合理的基础。

      三、鉴证结论

      我们认为，富瑞特装公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
  中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
  集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
  上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
  格式指引编制，在所有重大方面公允反映了富瑞特装公司 2023 年度
  募集资金存放与使用情况。

      四、对报告使用者和使用目的的限定

      本报告仅供富瑞特装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
  何其他目的。我们同意将本报告作为富瑞特装公司年度报告的必备文
  件，随其他文件一起报送并对外披露。
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师：

                                                        姚植基
              中国·北京                中国注册会计师：

                                                        葛皓宇
                                        二〇二四年四月十五日

            张家港富瑞特种装备股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 3 月向特定对象发行普通
股（A 股）股票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3
月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，
募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。

  截止 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
226,963,550.07 元，于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 83,170,527.09 元。

  截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 32,091,324.79 元，使用闲置募集资
金进行现金管理余额为人民币 6,000,000.00 元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。

  为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保

  荐机构中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专

  项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三

  方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

      截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

              银行名称                        账号          初时存放金额    截止日余额    存储方式

中国建设银行股份有限公司苏州分行        32250198626200000458                                      活期

中国建设银行股份有限公司苏州分行        32250198626200000459                                      活期

中国农业银行股份有限公司张家港分行      10525801040064534                        30,789,309.81    活期

中国农业银行股份有限公司张家港分行      10525801040064625                          336,457.53    活期

上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行  89110078801100001502  459,409,457.92                        活期

上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行  89110078801300001501                                      活期

上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行  89110078801800001948                                      活期

中国银行股份有限公司张家港分行          498875844025                                965,557.45    活期

中信银行股份有限公司苏州分行            8112001012900591153                                        活期

                合 计                                                            32,091,324.79

      2023 年度公司募集资金使用情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

                            项目                                                    金额

募集资金总额                                                                                471,073,599.21

减:发行费用                                                                                  11,664,141.29

募集资金净额                                                                                459,409,457.92

减:募投项目累计使用资金                                                                    188,