艾迪药业:艾迪药业关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年04月15日 20:09
【摘要】证券代码:688488证券简称:艾迪药业公告编号:2024-015江苏艾迪药业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性...
证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-015 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”、“艾迪药业”)董事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1185 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股,发行价为每股人民币 13.99 元,募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元,扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00元,实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元,包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二)本年度募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用及结存情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金总额 839,400,000.00 减:主承销商承销及保荐费(含税) 61,758,000.00 实际收到的募集资金总额 777,642,000.00 减:以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00 减:支付含税发行费用金额 12,651,300.00 减:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 130,000,770.02 筹资金的金额 减:直接投入募集资金项目的金额 324,104,737.09 减:使用超募资金永久补充流动资金的金额 13,657,285.00 减:项目结余资金永久补充流动资金的金额 33,329,317.31 减:募集资金现金管理投资 215,000,000.00 加:利息收入及投资收益 37,628,428.83 减:手续费 84,518.98 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 81,209,085.43 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度及监管协议情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 6 月 30 日,本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联 合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号:32050174513609066666)。 2020 年 6 月 30 日,本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银 行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》,在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户(账号:9550880058239300203),在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行(建宁路支行)开设募集资金专项账户(账号:32050159524609999996)。 2020 年 6 月 30 日,本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行 股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》, 在江苏银行股份有限公司扬州分行(唐城支行)开设募集资金专项账户(账号: 90160188000125327)。 公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事 会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金 专项账户的议案》。 2022 年 1 月 26 日,本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰 联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公 司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号:32050174513600001886)。 2022 年 2 月 21 日,本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设 银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监 管协议》,在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户(账 号:32050159524609111111)。 2022 年 3 月 3 日,公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账 户(账号:9550880058239300203),并将原募集资金专项账户的全部募集资金本 息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账 户(账号:32050174513600001886)。 2023 年 10 月 27 日,本公司与子公司成都艾迪医药技术有限公司、成都银 行股份有限公司高新支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协 议》, 在 成都银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户(账号: 1001300001151309)。 上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下: 金额单位:人民币万元 银 行 名 称 银行账号 余额 中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行) 32050174513600001886 3,471.32 银 行 名 称 银行账号 余额 中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行) 32050174513609066666 246.25 江苏银行股份有限公司扬州分行(唐城支行) 90160188000125327 2,104.55 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行(建宁路 32050159524609999996 916.59 支行) 中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行(建宁路 32050159524609111111 109.32 支行) 成都银行股份有限公司高新支行(自贸区支行) 1001300001151309 1,265.74 合 计 8,113.77 注:1、中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 2,300.00 元的非募集资 金,系募集资金账户开户需要预先存入 2,300.00 元; 2、中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 842.01 元的非募集资金,系 在 2023 年 12 月理财产品结息时,误由宁波银行南京分行一般户转入募集资金账户中国建 设银行股份有限公司南京建宁路支行账户 842.01 元; 3、公司 2023 年 11 月于理财专用账户宁波银行股份有限公司南京分行营业部购买 3,000 万元理财产品,于计息日 12 月 21 日产生利息收入 842.01 元,此笔理财于 12 月 25 日到期, 并于 12 月 28 日产生理财收益 73,643.84 元,截止 12 月 31 日尚未转回建设银行募集资金监 管账户,现已于 2024 年 1 月 9 日转回中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行监管户。 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司临时对闲置募集资金进行现金管理,投资 相关产品情况如下: 金额单位:人民币万元 理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收 合作方名称 理财金额 本金金额 益金额 名称 类型 起始日期 终止日期 华泰证券 信益第 22679 号 保 本 浮 动 4,000.00 2022/8/4 2023/2/1 4,000.00 59.51 收益型 兴业银行股份有限 结构性存款 保 本 浮 动 5,000.00 2022/10/17 2023/1/20 5,000.00 38.39 公司扬州城中支行 收益型 江苏紫金农村商业 保 本 浮 动 银行股份有限公司 结构性存款 收益型 5,000.00
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