通富微电:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2024-022通富微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市...

证券代码：002156        证券简称：通富微电        公告编号：2024-022

                    通富微电子股份有限公司

          2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。

  上 述 募 集 资 金 净 额 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 （ 2020 ） 第110ZC00405号《验资报告》验证。

  2、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666 号账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056号账号内136,932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。

  上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况


  （1）以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目231,698.50万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息扣除手续费净额1,065.18万元；尚未使用的金额为2,189.82万元。

  （2）本年度使用金额及当前余额

  2023年度，本公司募集资金使用情况为：

  本公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。因此，车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目实施出现募集资金结余2,189.82万元。本公司已将上述结余资金永久性补充流动资金，并已完成专户销户。

  2、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

  （1）以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目9,847.52万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计利息扣除手续费净额494.34万元；尚未使用的金额为178,392.28万元。

  （2）本年度使用金额及当前余额

  2023年度，本公司募集资金使用情况为：

  以募集资金直接投入募集投资项目51,148.26万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元。

  综上，截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月12日经本公司第七届董事会第二十八次会议修订。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况


    1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  开户单位  开户银行                银行账号          账户类别      存储余额

  通富微电  招商银行南通分行  512902062410112      募集资金专户          已销户

  南通通富  国开银行江苏分行  32101560028267790000  募集资金专户          已销户

  通富微电  建设银行南通崇川  32050164273600002187  募集资金专户          已销户

            支行

  通富微电  中国银行南通分行  467675385217        募集资金专户          已销户

  通富超威  中国银行苏州工业  484575451753        募集资金专户          已销户

  苏州      园区分行

  通富微电  工商银行南通分行  111182229100678068    募集资金专户          已销户

  合 计

    说明：本公司2020年度非公开发行募集资金项目已结项，结余资金已用于永久性补充流动资金，所有专户余额为零，以上募集资金专户不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，本公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续，与相关方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    2、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

 开户单位  开户银行                    银行账号          账户类别        存储余额

南通通富    工商银行南通分行      1111822229100755187  募集资金专户    290,468,643.90
通富微电    建设银行南通崇川支行  32050164273600003056  募集资金专户            已销户
通富微电    招商银行南通分行      551905209810666      募集资金专户            已销户
通富微电    中国银行南通分行      548278415101        募集资金专户        162,823.13
通富微电    建设银行              32050164273600003170  募集资金专户    551,703,810.62
通富微电    招商银行              512902062410558      募集资金专户    293,311,437.54
通富通科    建设银行              32050164273600003169  募集资金专户    50,340,089.59
通富通科    招商银行              513904958410566      募集资金专户    40,530,263.73

合  计                                                                1,226,517,068.51

    说明：

    （1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益813.21万元（其中2023年度理财收益813.21万元）、募集资金专户利息收入2,707.13万元（其中2023年度利息收入2,212.65万元），已扣除手续费3.09万元（其中2023年度手续费2.95万元）。

    （2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2023年1月19日，本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。
  变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  不适用。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                                通富微电子股份有限公司董事会
                                                              2024年4月12日

                                2023 年度募集资金使用情况对照表

1、2020 年度非公开发行募集资金使用情况