恒力石化:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于恒力石化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于恒力石化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：恒力石化股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999附表2关于恒力石化股份...

          关于恒力石化股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：恒力石化股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999

附表 2

                                    关于恒力石化股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年  2023 年度  2023 年期

 非经营性资金占  资金占用方  公司的关联关  核算的会  初占用资  占用累计发  度占用资  偿还累计发  末占用资  占用形成  占用性
      用            名称          系        计科目    金余额    生金额(不  金的利息    生金额    金余额      原因      质

                                                                    含利息)    (如有)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营
 际控制人及其附        /            /          /        /          /          /          /          /        /      性占用
 属企业

      小计            /            /          /        /          /          /          /          /        /        /

 前控股股东、实                                                                                                            非经营
 际控制人及其附        /            /          /        /          /          /          /          /        /      性占用
 属企业

      小计            /            /          /        /          /          /          /          /        /        /

 其他关联方及其                                                                                                            非经营
 附属企业                                                                                                                  性占用

      小计            /            /          /                                                                  /        /

      总计            /            /          /        /          /          /          /          /        /        /

                                            上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年  2023 年度  2023 年期

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  核算的会  初往来资  往来累计发  度往来资  偿还累计发  末往来资  往来形成  往来性
      来            名称      公司的关系    计科目    金余额  生金额（不  金的利息    生金额    金余额      原因      质

                                                                  含利息）  （如有）

 控股股东、实际  江苏德顺纺  控股股东、实  应收账款      12.24  14,046.27        -  14,058.51        -  销售商品  经营性
 控制人及其附属  织有限公司  际控制人的附                                                                              往来


企业                          属企业

                吴江华俊纺  控股股东、实                                                                              经营性
                织有限公司  际控制人的附  应收账款      0.83        4.79        -        4.97      0.65  销售商品  往来
                              属企业

                恒力造船    控股股东、实                                                                    销售商    经营性
                （大连）有  际控制人的附  应收账款      53.58      450.41        -      366.07    137.92  品、租赁  往来
                限公司      属企业                                                                          房屋

                江苏博雅达  控股股东、实                                                                              经营性
                纺织有限公  际控制人的附  应收账款      66.08  24,646.47        -  24,712.52      0.03  销售商品  往来
                司          属企业

                江苏佩捷纺  控股股东、实                                                                              经营性
                织智能科技  际控制人的附  应收账款      26.13  41,956.00        -  41,982.13        -  销售商品  往来
                有限公司    属企业

                苏州固丰资  控股股东、实                                                                              经营性
                产管理有限  际控制人的附  预付款项      52.06      238.27        --      243.94      46.38  采购商品  往来
                公司        属企业

                江苏博雅达  控股股东、实                                                                              经营性
                纺织有限公  际控制人的附  预付款项          7        2.71        -        3.52      6.19  采购商品  往来
                司          属企业

                恒力能源管                                                                                              经营性
                理服务（大  控股股东、实                                                                              往来
                连）有限公  际控制人的附  预付款项          -      29.44                26.87      2.56  采购商品

                司营口河海  属企业

                大桥加油站

                分公司

                恒力装备制  控股股东、实  其他反映                                                                    经营性
                造（大连）  际控制人的附  占用实质  2,636.63  21,454.89            18,272.21  5,819.31  采购商品  往来
                有限公司    属企业        科目

上市公司的子公  恒力投资    子公司及其控  其他反映                                                                    非经营
司及其附属企业  （大连）有  制的法人      占用实质  10,000.00  10,000.00        -  11,845.00  8,155.00  分红      性往来
                限公司                    科目


                恒力石化    子公司及其控  其他反映