合金投资:2023年年度报告

【摘要】新疆合金投资股份有限公司2023年年度报告2024年4月8日2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的...

新疆合金投资股份有限公司

      2023 年年度报告

      2024 年 4 月 8 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人韩士发、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人（会
计主管人员）邱月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意
投资风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......9
第四节 公司治理......21
第五节 环境和社会责任......33
第六节 重要事项......35
第七节 股份变动及股东情况......43
第八节 优先股相关情况......49
第九节 债券相关情况......50
第十节 财务报告......51

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名并盖章的 2023 年年度报告原件。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。


                          释义

        释义项              指                                  释义内容

证监会                        指    中国证券监督管理委员会

深交所                        指    深圳证券交易所

合金投资、公司、本公司        指    新疆合金投资股份有限公司

控股股东、广汇能源            指    广汇能源股份有限公司

招银叁号                      指    共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）

合金材料                      指    沈阳合金材料有限公司

辽宁菁星                      指    辽宁菁星合金材料有限公司

通海科技                      指    霍尔果斯通海信息科技有限公司

汇一智能                      指    新疆汇一智能科技有限公司

环景园林                      指    新疆环景园林艺术有限公司

合金睿信                      指    新疆合金睿信股权投资有限公司

广汇集团                      指    新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

广汇汽车                      指    广汇汽车服务集团股份公司，A股上市公司，系广汇集团下属上市公司

广汇物流                      指    广汇物流股份有限公司，A股上市公司，系广汇集团下属上市公司

广汇宝信                      指    广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广汇集团下属上市公司

松鼠乐居                      指    北京松鼠乐居酒店管理有限公司

湖南行必达                    指    湖南行必达网联科技有限公司

新疆志能                      指    新疆志能汽车科技有限公司

庄安科技                      指    新疆庄安电子科技有限公司

报告期                        指    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

元、万元                      指    人民币元、万元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  合金投资                  股票代码                  000633

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            新疆合金投资股份有限公司

公司的中文简称            合金投资

公司的外文名称（如有）    XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD

公司的法定代表人          韩士发

注册地址                  新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

注册地址的邮政编码        839304

                          2017 年 10 月 19 日公司注册地址由“沈阳市浑南新区世纪路 55 号”变更为“新疆和田市北京
公司注册地址历史变更情况  工业园区杭州大道 2 号电子工业园 102 室”；2022年 7 月 18日公司注册地址变更为“新疆

                          哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号”

办公地址                  新疆乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 37 楼

办公地址的邮政编码        830002

公司网址                  www.hejintouzi.cn

电子信箱                  hejintouzi@163.com

二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                            证券事务代表

姓名                      王勇

联系地址                  新疆乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 37 楼

电话                      0991-2315391

传真                      0991-2315391

电子信箱                  hejintouzi@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《上海证券报》《证券时报》、www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码                                    91210100117812926M

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              无变更

                                                    2022 年 7 月，广汇能源股份有限公司受让霍尔果斯通海股

历次控股股东的变更情况（如有）                      权投资有限公司持有的公司股份 77,021,275 股，占公司总

                                                    股本 385,106,373 股的 20.00%，成为公司控股股东

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                    大信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                                北京市海淀区知春路 1 号 22层 2206

签字会计师姓名                                      郭春俊、代红星

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                  2023 年            2022 年        本年比上年增减        2021 年

营业收入（元）                  233,898,499.07      229,320,855.55              2.00%    164,557,989.20

归属于上市公司股东的净利润        5,816,239.99        5,892,755.63              -1.30%      3,344,394.17
（元）

归属于上市公司股东的扣除非        5,529,650.28        5,324,552.25              3.85%      2,642,539.07
经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额        -14,000,154.40        -5,122,659.51            -173.30%      -1,080,281.28
（元）

基本每股收益（元/股）                    0.0151            0.0153              -1.31%            0.0087

稀释每股收益（元/股）                    0.0151            0.0153              -1.31%            0.0087

加权平均净资产收益率                    3.30%              3.45%              -0.15%            2.01%

                                2023 年末          2022 年末      本年末比上年末增减      2021 年末

总资产（元）                    233,453,274.15      256,737,667.43              -9.07%    238,583,439.47

归属于上市公司股东的净资产      178,484,650.17      173,808,862.83              2.69%    168,196,306.39
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、