重庆水务:重庆水务2023年年度股东大会会议资料

【摘要】重庆水务集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月26日目录议案之一：......2关于审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案......2议案之二：......14关于审议《重庆水务集团股份有限...

 重庆水务集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

          2024 年 4 月 26 日


              目    录


议案之一：......2
 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 2
议案之二：......14
 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14
议案之三：......23
 关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 23
议案之四：......30 关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报
 告的议案...... 30
议案之五：......33
 关于审议重庆水务集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 33
议案之六：......35
 关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 35
议案之七：......36
 重庆水务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张智）...... 36
 重庆水务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅达清）...... 42
 重庆水务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石慧）...... 48
议案之一：
 关于审议《重庆水务集团股份有限公司
  2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：

    现将《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，报告内容详见本议案的附件。

    以上议案，请审议。

  附件：《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

                    重庆水务集团股份有限公司董事会
                            二〇二四年四月二十六日
附件：

      重庆水务集团股份有限公司

      2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    我代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告。

    2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，面对外部经济形势变化、刚性成本上涨等多重挑战，公司紧紧围绕年度工作任务，坚定信心、直面困难、精准施策，在困境中承压向前，在挑战中逆势而上，按同口径计算，基本完成了年度目标任务，继续保持稳健发展态势。

    一、董事会日常工作和重大决策情况

    按照公司章程及董事会议事规则的有关规定，2023 年全
年共召开董事会会议 8 次，审议及听取议案（通报）共计 67个（其中审议并通过议案 56 个，听取报告及通报 11 个），主要包括年度董事会工作报告、经理层工作报告、财务预算及决算议案、关联交易议案、年度分红预案、公司定期报告及内部控制评价报告、续聘年报及内控审计机构、再融资、经理层成员 2023 年度经营业绩考核目标事宜、制度修订等重大事项；召开了公司 2022 年年度股东大会及 2023 年第一、二、三次临时股东大会，共计审议并通过议案 30 个，听取报告 1 个。公司股东大会和董事会召集、召开等程序均符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》规定。董事会全面落实并执行了股东大会所做出的年度分红、修订公司章程等制度、续聘审计机构、
职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

    二、公司主要经营及发展状况

    2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济
恢复发展的一年。公司克服一切困难，采取有力措施，朝着既定的一流企业目标，围绕高质量发展，远谋近施、全力攻坚，统筹抓好各项工作，取得了较好的成效。

    （一）生产经营总体稳定

    2023 年，公司污水处理结算水量 16.65 亿立方米，同比
增加 12.59%，自来水售水量 6.23 亿立方米，同比减少 3.13%；受污水处理服务结算价格变动等因素影响，公司实现营业收
入 72.54 亿元，同比减少 6.74%；实现净利润 10.89 亿元（不
含少数股东损益），同比减少 43.00%，每股收益 0.23 元，同比减少 42.50%；扣除非经常性损益后的归母净利润 8.56亿元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.18 元，同比减少50%；总资产 331.04 亿元，较上年末增加 3.59%；净资产（不含少数股东权益）169.48 亿元，较上年末减少 0.74%；加权平均净资产收益率 6.16%，同比减少 5.38 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.84%，同比减少5.74 个百分点；报告期末公司资产负债率为 48.40%，较上年
末上升 2.13 个百分点。

    从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入 382,765.08 万元，占公司总营业收入的 52.76%；实现自来水销售收入 170,378.93 万元，占公司总营业收入的 23.49%；实现污泥处理处置收入 23,011.98 万元，占公司总营业收入的 3.17%；实现工程施工及其他业务收入 149,284.51 万元，占公司总营业收入的 20.58%。

    报告期内，本公司持续保持总体稳定态势，财务结构及资产状况保持良好。



    （二）聚焦主业有力有效

    2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，
是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司挖潜量、稳存量、扩增量，联动协同进一步夯实基本盘，运行体系更加完善，安全环保不断巩固，服务保障持续强化，运营质量稳中有升；鱼嘴水厂、井口水厂二期、珞璜污泥处置中心扩建工程等重点工程完成项目建设年度目标；收购了合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目、大足污水处理厂三期扩建工程、东港新城污水处理工程、奉节口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程等污水处理项目。公司所属川渝高竹水务发展有限公司获得了供排水特许经营权。截至报告期末，公司日供水能力共计 327.95 万立方米，新增 5.8 万立方米；日污水处理能力共计 485.795 万立方米，新增 25.2 万立方米；日污泥处理处置能力 2,042 吨，新增 50 吨。

    （三）公司治理持续完善

    公司扎实推进“合规体系建设强化年”专项行动，不断深化企业法治建设，强化制度建设和流程控制，进一步加强内部控制和风险管理。2023 年公司适应上位制度变化并结合公司实际新订/修订了公司章程及配套制度、募集资金管理制度、投资、融资、担保、财务预算等制度，切实提升内控管理水平；编制“三张清单”，印发专项合规指引，落地落细合规管理责任；全年开展全级次合规风险排查，完成 13 项
合规风险问题整改；开展成本费用管控、更新改造项目等专项审计，推动各板块业务高效有序开展工作；完成了 2023年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。

    （四）企业改革有序推进

    为深入落实市委市政府、市国资委关于推动市属国有控股上市公司高质量发展工作安排，进一步提高公司核心竞争力，公司制定了 2023 到 2025 年的高质量发展行动方案及对标世界一流企业价值创造行动实施方案，加强组织领导，完善组织体系按照制定方案推动公司高质量发展行动各项措施落地实施。公司启动了自上市以来的首次再融资，以争取利用好上市公司融资工具保障业务拓展资金需求。搭建供排水企业完全成本分析平台的建立及标准定额成本模型，配套修改成本考核评价办法，将降本增效考核目标纳入所属单位年度经营业绩考核，建立激励约束机制。全力推动修订任期制和契约化管理工作方案，增加经理层成员退出条件；修订《员工职业技能等级认定管理办法》，进一步畅通技能人才职业发展通道。

    （五）科技创新成绩斐然

    2023 年，公司开展国家及市级科研课题 7 项，新增“专
精特新”企业 1 家、高新技术企业 1 家、科技型企业 5 家；
上线设备数字化管理平台、水务电子商城，完成工程建设数字化管理服务系统的开发与优化，进入试运行阶段；完成《碳排放核算报告》，出台《碳减排行动计划》，建立供排水低
碳运行评价体系；联合重庆大学申报共建“川渝生态环境绿色技术创新中心”，成立产业技术研究院；强化数字信息业务应用，助力试点智能水厂有效降低了电单耗、综合药剂单耗；推进财务共享服务中心建设，已初步形成共享服务体系。公司聚焦创新驱动，切实提升了产业效益和市场竞争力。
    （六）社会责任积极践行

    2023 年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持
最严格的水质标准，高效统筹生产运行、经营发展各项工作，全面压实各级环保、安全责任，确保供排水水质继续保持在最好水平，全年未发生较大及以上生产安全责任事故。

    在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 16.32 亿立方米，COD 削减量
约 32.92 万吨，氨氮削减量约 3.54 万吨，总磷削减量约 0.52
万吨。

    2023 年，公司积极助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效，
在扩建现有帮扶项目的同时，还开展供水保障、党建+建设、产业发展及融合共建类新项目工作。2023 年，通过捐赠、消费帮扶投入乡村振兴资金共 95 万元。

    三、当前面临的形势和 2024 年的主要工作

    当前水务行业出现市场饱和、收款困难等特征，行业发展面临各种挑战。第六期污水处理服务结算价格核定、自来水安装业务收入下降等外部条件变化对公司经营业绩产生了较大不利影响，利润空间进一步收窄。同时，国企改革攻坚战涉及的止损治亏、资产盘活、瘦身健体、提质增效，样
样都是硬骨头。但是，我们应该看到去年底以来，中央密集发布政策文件，全面推进美丽中国建设、规范实施政府和社会资本合作新机制，随着这些制度的进一步稳固，行业将开启新的征程。特别是 2024 年 1 月，习近平总书记深刻阐述了“新质生产力”理论，强调必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。这些新理论的确立、新政策的出台，都指向高质量发展，只要我们保持定力，坚定前行，就一定能走出光明的道路。
    2024 年是实现公司“十四五”规划目标的关键之年，今
年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十大、二十届一中二中全会及中央经济工作会精神，深入落实市委六届二次、三次、四次全会、国企改革攻坚战等决策部署，坚持稳中求进工作总基调，在“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”等方面狠下功夫，持续推动公司发展轻装上阵、行稳致远，为中国式现代化和新重庆建设贡献更多水务力量。

    2024 年，要做到稳中求进、以进促稳、先立后破，重点
抓好以下三方面大事：

    第一，坚持稳中求进，始终保持蹄疾步稳的稳健步伐
    “稳”战略目标，保持一张蓝图绘到底。公司将继续锚定“建设国内一流水务环境综合服务商”愿景，聚焦公司《十四五规划》《高质量发展行动方案》和《对标世界一流企业价值创造方案》，始终保持历史耐心和战略定力，强化发展
规模、盈利能力等核心指标的稳步提升，抓好资本布局、产业结构等关键要素的持续优化，为公司实现十四五既定目标打下坚实基础。

    “稳”生产运行，巩固经营发展基本盘。公司将加大对生产运营的管控力度，全面推广标杆企业精细管理经验，加速公司信息化、精细化、智能