楚江新材:2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2024－044债券代码：128109债券简称：楚江转债安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

证券代码：002171              证券简称：楚江新材          公告编号：2024－044
债券代码：128109              债券简称：楚江转债

          安徽楚江科技新材料股份有限公司

    2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：002171              证券简称：楚江新材

    债券代码：128109              债券简称：楚江转债

    转股价格：8.22元/股

    转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。

    （三）可转债转股情况

    根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

    公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2022－072）。

    公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023－071）。

    公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于
2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的

    公告》（ 公告编号：2024－032）。

        二、“楚江转债”转股及股本变动情况

        2024 年第一季度，“楚江转债”因转股金额减少 0.00 元（0 张

    债券），转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“楚江转债”剩

    余可转债金额为 1,822,522,500.00 元，剩余债券 18,225,225 张。公

    司 2024 年第一季度股本变动情况如下：

                        本次变动前        本次变动增减        本次变动后

    股份性质        数量（股）    比例    数量（股）    数量（股）    比例
                                  （%）                                  （%）

一、有限售流通股      36,797,649  2.76      -6,470,065    30,327,584  2.29

  高管锁定股        7,573,569  0.57              0      7,573,569  0.57

  首发后限售股      29,224,080  2.19      -6,470,065    22,754,015  1.72

二、无限售流通股  1,297,736,413  97.24      -3,817,732  1,293,918,681  97.71

三、总股本        1,334,534,062  100.00    -10,287,797  1,324,246,265  100.00

        备注：

        1、公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

    理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司于 2024 年 3

    月 7 日披露的《关于楚江转债转股价格调整的公告》（ 公告编号：2024－032）。

        2、公司 2018 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

    的部分有限售条件股份 6,470,065 股于 2024 年 2 月 8 日上市流通，具体内容详

    见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配

    套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》（ 公告编号：2024－016）。

        三、其他事项

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联

    系电话 0553-5315978 进行咨询。

        四、备查文件

        1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

    分公司出具的“楚江新材”股本结构表；

        2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“楚江转债”股本结构表。

    特此公告。

                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                        二〇二四年四月二日