威派格:威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2024-017债券代码：113608债券简称：威派转债上海威派格智慧水务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

证券代码：603956          证券简称：威派格        公告编号：2024-017
债券代码：113608        债券简称：威派转债

          上海威派格智慧水务股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

   现金管理种类：券商收益凭证

   本次现金管理金额：人民币3,000.00万元

   履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

   特别风险提示：尽管公司本次购买的券商收益凭证为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

    一、本次现金管理概况

    （一）现金管理目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取投资回报。

    （二）现金管理金额

  本次现金管理金额为人民币 3,000.00 万元。

    （三）资金来源

  1、资金来源的一般情况

  本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金、公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。

  2、募集资金基本情况

  （1）募集资金到位情况

  1）非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币96,989.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2）公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
41,653.68 万元。上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情
况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了
“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  （2）募集资金使用情况

  1）非公开发行股票

  截至 2023 年 9 月 30 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存

          储情况如下：

                                                                单位：人民币万元

序号    开户单位          开户银行        银行账号  截至 2023 年 9        用途          存储方式
                                                          月 30 日余额

 1  上海威派格智慧水 招商银行股份有限公司 11090929371      15,081.39 智慧给排水生产研发    活期
      务股份有限公司    上海共和新路支行      0656                    基地项目（注 1）

    上海威派格智慧水 交通银行股份有限公司 31006907901              智慧给排水生产研发

 2    务股份有限公司      上海嘉定支行    3005561171          0.00 基地项目；补充流动    已销户
                                                                              资金

 3  江苏威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410      4,845.56 智慧给排水生产研发    活期
        务有限公司      公司上海外冈支行    000001509                    基地项目

                        合计                                19,926.95        —              —

              注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农

          村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂

          200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。

              2）公开发行可转换公司债券

              截至 2023 年 9 月 30 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专

          项账户存储情况如下：

                                                                单位：人民币万元

序号    开户单位          开户银行        银行账号  截至 2023 年 9        用途          存储方式
                                                          月 30 日余额

 1  上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410      8,437.95 新建城市智慧供水关    活期
      务股份有限公司    公司上海外冈支行    000001240                  键设备厂房项目

 2  上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限  632423834              0  补充流动资金项目    已销户
      务股份有限公司  公司上海分行营业部

                        合计                                8,437.95        —              —

              （四）现金管理的投资方式和基本情况

            受托方名称    产品类型          产品名称        金额（万元）  预计年化收益率

            东北证券股份  券商收益凭证  东北证券裕赢系列 S30 期

              有限公司                    本金保障型收益凭证      500.00        2.6%-2.8%

            预计收益金额    产品期限          收益类型        结构化安排  是否构成关联交易

              （万元）

            13.07-14.08        367      固定收益+保本浮动收益型      /              否


 受托方名称    产品类型          产品名称        金额（万元）  预计年化收益率

东北证券股份  券商收益凭  东北证券裕赢系列 S31 期

  有限公司        证        本金保障型收益凭证      500.00        2.6%-2.8%

预计收益金额    产品期限          收益类型        结构化安排  是否构成关联交易
  （万元）

 13.07-14.08      367      固定收益+保本浮动收益型      /              否

 受托方名称    产品类型          产品名称        金额（万元）  预计年化收益率

东方财富证券  券商收益凭证  东方财富证券吉祥看涨鲨

股份有限公司                  鱼鳍 125 号收益凭证    2,000.00      3.2%-3.7%

预计收益金额    产品期限          收益类型        结构化安排  是否构成关联交易
  （万元）

  6.14-7.10        35      固定收益+保本浮动收益型      /              否

  公司本次使用人民币合计 3,000 万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证，均为固定收益+保本浮动收益型，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

    （五）现金管理期限

  东北证券股份有限公司裕赢系列 S30 期本金保障型收益凭证的期限为 367
天，即 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 31 日；东北证券股份有限公司裕赢系列
S31 期本金保障型收益凭证的期限为 367 天，即 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3
月 31 日；东方财富证券股份有限公司吉祥看涨鲨鱼鳍 125 号收益凭证的期限为
35 天，即 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 5 月 8 日。

    二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 62,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资