濮耐股份:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】 证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2024-027 债券代码:127035债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容...

证券代码:002225            证券简称:濮耐股份                公告编号:2024-027
债券代码:127035            债券简称:濮耐转债

      濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

    2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  股票代码：002225  股票简称：濮耐股份

  债券代码：127035  债券简称：濮耐转债

  转股价格：人民币 4.32 元/股

  转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

  1、可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,639.03万元的部分由主承销商余额包销。

  经深交所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债
券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码
“127035”。

  根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮
耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月
01 日至 2026 年 5 月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。

  2、可转债转股价格调整情况


    2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益
 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可
 转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

    2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权
 益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
 转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效，详情请见 2023 年 7 月 1 日披露的《关于
 可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

    二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

    2024 年第一季度，“濮耐转债”因转股减少 0 张（即金额 0 元），共计转
 换公司股票 0 股；截至 2024 年 3 月 31 日，“濮耐转债”剩余张数为 6,261,649
 张（即金额 626,164,900 元）。

    公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                                                              单位：股

                    本次变动前    占比    本次增减变化    本次变动后    占比

一、限售流通股        184,874,062  18.30%              0    184,874,062  18.30%

  高管锁定股        184,874,062  18.30%              0    184,874,062  18.30%

二、无限售流通股      825,497,862  81.70%              0    825,497,862  81.70%

三、总股本          1,010,371,924  100.00%              0  1,010,371,924  100.00%

    三、其他事项

    投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0393-3214228 向公司董事会办公室咨
 询。

    四、备查文件

    1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“濮耐股份”股本结构表；

    2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“濮耐转债”股本结构表。

    特此公告。

                            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                          2024年4月2日