神思电子:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】神思电子技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-5信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A...

            神思电子技术股份有限公司

                    2023 年度

        募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引                                                页码

鉴证报告

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告        1-5


              信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:  +86(010)6554 2288
                                                  8号富华大厦A座9层          telephone:  +86(010)6554 2288
                                                            9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

              ShineWing                No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真:

                                                            Dongcheng District, Beijing,            +86(010)6554 7190
                      certified public accountants 100027, P.R.China            facsimile:  +86(010)6554 7190

            募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                          XYZH/2024JNAA4F0006

                                                    神思电子技术股份有限公司

神思电子技术股份有限公司全体股东：

    我们对后附的神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子公司)关于募集资金
2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。

    神思电子公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，神思电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了神思电子公司 2023 年度募集资金的
实际存放与使用情况。


                      鉴证报告（续）          XYZH/2024JNAA4F0006
                                                    神思电子技术股份有限公司

    本鉴证报告仅供神思电子公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：

                                        中国注册会计师：

          中国  北京                二○二四年三月二十八日

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

                  神思电子技术股份有限公司

      关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普
通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币
309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年
11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限
公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。

    上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。

  （二） 募集资金以前年度使用金额

    公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准，同意公司将先期投入的募集资金
21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年，公司将以自筹资金预先投入募投项目人民币 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户，尚有 1,469,246.23 元未置换。

    2022 年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额 1,446,338.72 元。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 224,202,965.86 元，募集资金
专用账户实际余额为 224,202,965.86 元，无差异。

  （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    2023 年度，公司当期使用募集资金 51,715,580.90 元，当期募集资金利息收入与专
户手续费收支净额为 2,712,922.33 元。报告期，因考虑到公司募投项目中人工等费用支付操作的便利性，募投项目中的研发费用由公司以自有资金账户垫付的 19,299,367.97 元，并分期从募集资金账户中支出。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户应有余额 175,200,307.29 元。募集

      关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

    资金专用账户实际余额为 175,200,307.29 元，无差异。

      二、募集资金管理情况

          （一） 募集资金的管理情况

          为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券

    交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

    引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资

    金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公

    司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批

    手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021 年 12 月,公司与保

    荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协

    议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议

    执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

          2023 年 11 月为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司于 2023

    年 11 月 9 日召开第四届董事会 2023 年第九次会议和第四届监事会 2023 年第八次会议，

    审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司在齐鲁银行股份有限公司

    济南历下支行开设新的募集资金专用账户，用于“远距离、大场景、全天候智能视频监控

    系统技术升级与产业化项目”的募集资金存放及使用，并将公司原存放在恒丰银行股份有

    限公司济南分行的募集资金转存至新开立的募集资金专用账户。待募集资金完全转出后，

    公司将相应注销原募集资金专项账户或将其转为一般户，原募集资金专户对应的《募集资

    金三方监管协议》同时失效。

        （二）募集资金专户存储情况

          截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                金额单位：人民币元

    开户银行            银行账号                            余额

                                          募集资金    利息收入扣除手续费      合计

 恒丰银行济南分行    37050101100100000010                              143,612.58      143,612.58

齐鲁银行股份有限公

司山东自贸试验区济  86611731101421040778      12,107,543.57          1,087,448.18    13,194,991.75
  南片区分行

兴业银行股份有限公    376010100101424014      108,522,886.75          2,337,225.37  110,860,112.12
  司济南分行

齐鲁银行股份有限公  86611029101421033536      50,340,279.66            661,311.18    51,001,590.84
  司历下支行

    合    计                                170,970,709.98        4,229,597.31  175,200,307.29

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                              单位：人民币万元

募集资金净额                                30,168.83                本年度投入募集资金总额                      5,171.56

报告期内变更用途的募集资金总额                  0

累计变更用途的募集资金总额                    0                    已累计投入募集资金总