四会富仕:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300852证券简称：四会富仕公告编号：2024-021债券代码：123217债券简称：富仕转债四会富仕电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的...

证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2024-021

债券代码：123217        债券简称：富仕转债

        四会富仕电子科技股份有限公司

 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

    2、以前年度已使用金额情况

  以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00
元。

    3、本年度使用金额及期末余额

  报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00元，具体情况如下表：

                                                                        单位：元

                    项目                                    金额

募集资金净额                                            422,342,225.18

 减：募集资金累计投入                                  431,711,055.93

  其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产          286,461,673.77

45 万平方米高可靠性线路板项目

  四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技            43,502,893.91

术研发中心项目

  偿还银行贷款及补充流动资金                          101,746,488.25

 减：银行手续费                                          28,869.78

 加：募集资金利息收入及理财收益                          9,397,700.53

2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                0.00

 其中：购买理财产品                                          -

 募集资金专户余额                                            0.00

  （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

    2、本年度使用金额及期末余额

  报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

                                                                        单位：元

                    项目                                    金额


募集资金净额                                            562,219,593.35

 减：募集资金累计投入                                  189,014,065.21

  其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产 150            61,634,984.16

万平方米高可靠性电路板扩建项目一期

  四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金            127,379,081.05

 减：银行手续费                                            559.91

 加：募集资金利息收入及理财收益                          2,312,152.78

2023 年 12 月 31 日募集资金余额                            375,517,121.01

 其中：购买理财产品                                    300,000,000.00

 募集资金专户余额                                      75,517,121.01

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度制定情况

  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
    （二）募集资金三方监管协议情况

  1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

  经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
  为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，

原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年 9 月 18 日，公司与招商银行佛山
分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

  经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募
集资金账户（账号：757903481010888），2020 年 11 月 18 日公司与招商银行佛山
分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  报告期内，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”及“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户 757903481010888 及

757903481010201 分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 6 月 28 日完成销户，原签订
的《募集资金三方监管协议》失效。

  2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

  经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。
    （三）募集资金专户的存放情况

  1、2020 年首次公开发行普通股募集资金

  截至 2023 年 12 月 31 日止，2020 年首次公开发行普通股募集资金专户的存放
 情况如下：

          开户行                  专户账号            余额            备注

                                                    （人民币元）

中国邮政储蓄银行股份有限公    944006010002059