国投资本:会计师事务所关于国投资本2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

【摘要】关于国投资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：国投资本股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288附表2关于国投资本股...

          关于国投资本股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投资本股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288

附表 2

                                    关于国投资本股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金    资金占用方    占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

    占用          名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、
 实际控制人及
 其附属企业

    小计            /              /          /                                                                /        /

 前控股股东、
 实际控制人及
 其附属企业

    小计            /              /          /                                                                /        /

 其他关联方及
 其附属企业

    小计            /              /            /                                                                    /          /

    总计            /              /          /                                                                /        /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金                  往来方与上市  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

    往来      资金往来方名称  公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                计科目    金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                      息）


              中国国投高新产  受同一控股股  其他应收      100.71      89.64                99.13      91.22  押金        经营性往
              业投资有限公司  东控制的企业  款                                                                          来

              国投物业有限责  受同一控股股  其他应收      157.14      0.67                154.55      3.26  押金        经营性往
              任公司          东控制的企业  款                                                                          来

              国投财务有限公  受同一控股股  货币资金        16.94    838.76                828.03      27.67  应计利息    经营性往
控股股东、实  司              东控制的企业                                                                              来

际控制人及其  国投融资租赁有  受同一控股股  应收账款                    4.44                            4.44  债券承销    经营性往
附属企业      限公司          东控制的企业                                                                              来

              国家开发投资集                其他应收                                                            代垫国投员  经营性往
              团有限公司      控股股东      款                        22.54                            22.54  工社保公积  来

                                                                                                                    金

              国 投 亚 华 （ 上  受同一控股股  其他应收                    1.50                            1.50  物业押金    经营性往
              海）有限公司    东控制的企业  款                                                                          来

上市公司的子  国投证券股份有  子公司及其控  其他应收                                                                    非经营性
公司及其附属  限公司          制的法人      款          89,996.25  69,997.81            90,000.00  69,994.06  股利分配    往来

企业
关联自然人

              安信基金管理有  联营企业      应收账款      125.88    498.46                525.30      99.04  租赁席位费  经营性往
              限责任公司                                                                                                      来

              中国国际金融股  控股股东的联  其他应收                                                            场外衍生品  经营性往
              份有限公司      营企业        款                        142.90                          142.90  合约清算待  来

                                                                                                                    交收款

              广东弘信股权投                                                                                                  经营性往
其他关联方及  资合伙企业（有  联营企业      应收账款                  149.59                          149.59  管理费收入  来

其附属企业    限合伙）

              广东安信德摩牙

              科产业股权投资  联营企业      应收账款                  525.66                          525.66  管理费收入  经营性往
              合伙企业（有限                                                                                                  来

              合伙）

              国彤万和私募基  联营企业      其他应收    3,515.35                          1,015.35  2,500.00  股利分配    非经营性
              金管理有限公司                  款                                                                              往来


          国彤创丰私募基  联营企业      其他应收                  97.85                            97.85  股利分配    非经营性
          金管理有限公司                  款                                                                              往来

总计            /              /          /      93,912.27  72,369.82