动力源:动力源关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

【摘要】证券代码：600405证券简称：动力源编号：2024-019北京动力源科技股份有限公司关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600405            证券简称：动力源          编号：2024-019
          北京动力源科技股份有限公司

 关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：

    投资标的名称：

  北京动力源智电科技有限公司（暂定名）

    投资金额：

  合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中，雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽华商联投”）拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

    特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币，
持股比例 51%，安徽华商联投拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49 %。

  （二）审批情况

  公司于2024 年3 月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

  本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    二、投资主体的基本情况

    （一）雄安动力源科技有限公司

  1、基本信息

  （1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

  （2）法定代表人：杜彬

  （3）注册资本：10,000 万元

  （4）成立日期：2018 年 12 月 17 日

  （5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

  （6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

  （7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                  单位：人民币/万元

      科目        2022 年 12 月 31 日（经审计）  2023年9月30日（未审计）

    资产总额                6,456.39                  3,737.14

    负债总额                5,181.12                  2,569.42

 其中：银行贷款总              0                        0

  流动负债总额              5,181.12                  2,569.42

    净资产                1,275.27                  1,167.71

    营业收入                1,786.35                  1,409.13

    利润总额                -637.47                    -107.55

    净利润                -637.47                    -107.55

  2、股权结构及关联关系说明


  北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博
源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

    （二）华商联投智慧能源（安徽）有限公司

  1、基本信息

  （1）公司名称：华商联投智慧能源（安徽）有限公司

  （2）法定代表人：李仁军

  （3）注册资本：5,000 万元

  （4）成立日期：2023 年 11 月 16 日

  （5）注册地址：安徽省合肥市高新区皖水路 128 号中试科技园区（安徽省科学技术研究院）8 号楼 2 层 210-1616

  （6）主要经营业务：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；智能农业管理。

  （7）华商联投智慧能源（安徽）有限公司最近一年的主要财务指标如下：
  截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,586.91 万元、负债总额 0 万元、净资
产 3,586.91 万元、营业收入 0 万元、利润总额-113.09 万元、净利润-113.09 万元。
  2、股权结构及关联关系说明

  华商联投实业（成都）有限公司 100%控股华商联投智慧能源（安徽）有限公司。公司与华商联投智慧能源（安徽）有限公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  （一）北京动力源智电科技有限公司（暂定名）

  1、企业类型：有限责任公司

  2、注册资本：5,800 万人民币

  3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、充换电设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售；电动自行车销售；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；充换电服务及经营；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

  4、出资情况及股权结构：雄安动力源科技有限公司拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

  以上信息以工商部门核准登记为准。

    四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，进一步深化公司充换电业务战略布局，巩固公司充换电业务建设，有助于公司获取更多充换电行业关键资源和能力，提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现业务规模稳步增长。

  本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

    五、可能存在的风险

  本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

                                          北京动力源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 30 日