中信建投:中信建投证券股份有限公司2023年度财务报表及审计报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司2023年度财务报表及审计报告2023年度财务报表及审计报告页码审计报告1-10财务报表合并及公司资产负债表1-6合并及公司利润表7-11合并及公司现金流量表12-18合并及公司股东权益变动表19-22财务报表附注2...

 中信建投证券股份有限公司
2023 年度财务报表及审计报告

2023 年度财务报表及审计报告

                                                                            页码
审计报告                                                                    1-10
财务报表

  合并及公司资产负债表                                                      1-6
  合并及公司利润表                                                          7-11
  合并及公司现金流量表                                                    12-18
  合并及公司股东权益变动表                                                19-22
  财务报表附注                                                          23-182

                                  合并资产负债表

                                2023 年 12 月 31 日

                      (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

                                                          本集团

                                  附注五  2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
资产

货币资金                            1    117,053,699,971.99  112,192,799,425.02
  其中：客户存款                            88,067,339,615.63  80,175,827,139.15
结算备付金                          2      13,511,933,005.47  30,657,035,515.60
  其中：客户备付金                          5,877,568,286.16  23,729,127,885.72
融出资金                            3      56,392,572,412.08  52,870,594,814.75
衍生金融资产                        4      4,185,151,333.75    2,863,415,628.64
买入返售金融资产                    5      13,942,296,369.61  25,551,299,516.89
应收款项                            6      9,680,222,469.51  10,825,580,907.24
存出保证金                          7      12,741,491,397.91  10,881,159,590.33
金融投资：

  交易性金融资产                    8    214,192,419,130.69  187,311,139,561.49
  其他债权投资                      9      75,736,268,049.99  70,629,667,685.15
  其他权益工具投资                  10        66,988,197.75      90,311,356.38
长期股权投资                        11        114,655,525.23      107,523,713.01
投资性房地产                                    43,823,398.63      38,142,253.84
固定资产                            12        799,929,433.89      670,051,241.17
无形资产                            13        827,251,468.05      670,381,433.18
使用权资产                          14      1,477,583,099.74    1,855,388,328.87
递延所得税资产                      15        428,315,930.97    1,143,448,549.88
其他资产                            16      1,557,587,203.74      848,070,443.73
资产总计                                  522,752,188,399.00  509,206,009,965.17
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。


                                合并资产负债表 (续)

                                2023 年 12 月 31 日

                      (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

                                                          本集团

                                  附注五  2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
负债

短期借款                            18        473,460,443.11    1,243,576,724.39
应付短期融资款                      19    37,701,658,572.82  19,541,247,584.78
拆入资金                            20      1,904,047,777.50    8,724,568,666.01
交易性金融负债                      21    10,144,310,074.58  12,306,954,372.75
衍生金融负债                        4      4,360,558,290.89    3,258,543,905.18
卖出回购金融资产款                  22    129,461,727,776.99  122,153,950,544.49
代理买卖证券款                      23    100,923,674,648.85  109,294,146,990.04
代理承销证券款                      24      1,262,678,616.41      606,802,681.47
应付职工薪酬                        25      4,505,828,960.92    4,349,540,672.66
应交税费                            26        363,965,275.41      941,312,254.17
应付款项                            27    23,570,494,300.74  23,771,639,682.92
预计负债                            28        127,423,979.00      51,198,600.00
应付债券                            29    102,794,444,393.20  101,781,978,895.66
租赁负债                            30      1,546,084,226.11    1,884,016,344.51
递延所得税负债                      15        166,831,928.24      311,861,253.65
其他负债                            31      5,918,592,552.99    5,689,129,144.92
负债合计                                  425,225,781,817.76  415,910,468,317.60
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。


                                  公司资产负债表

                                2023 年 12 月 31 日

                      (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

                                                          本公司

                                  附注六  2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
资产

货币资金                                    95,489,994,445.40  94,693,757,363.48
  其中：客户存款                            70,269,280,108.99  64,887,045,941.51
结算备付金                                  12,266,039,032.69  29,606,876,233.21
  其中：客户备付金                          5,300,683,768.76  23,412,012,891.97
融出资金                                    56,247,084,408.90  52,606,442,444.97
衍生金融资产                                4,153,051,256.09    2,942,801,049.74
买入返售金融资产                            13,838,164,509.18  25,472,939,121.60
应收款项                                    8,593,279,867.62  10,189,481,906.27
存出保证金                                  6,358,475,342.37    5,652,195,025.44
金融投资：

  交易性金融资产                          190,276,501,051.83  165,838,820,454.43
  其他债权投资