设计总院:设计总院2023年年度报告

【摘要】公司代码：603357公司简称：设计总院安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担...

公司代码：603357                                              公司简称：设计总院
 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的40.21%。

  在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 32
第五节    环境与社会责任...... 48
第六节    重要事项...... 50
第七节    股份变动及股东情况...... 65
第八节    优先股相关情况...... 70
第九节    债券相关情况...... 71
第十节    财务报告...... 71

            载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
 备查文件目录 签名并盖章的财务报表。

            载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本报告                指  2023 年年度报告

 报告期                指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 本公司、公司、交规院、 指  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
 交规院股份、设计总院

                            安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有
 控股股东、交通控股    指  限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司
                            后更名的公司

 交勘院                指  安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司

 高速检测              指  安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司

 中兴监理              指  安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司

 七星测试              指  安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司

 恒瑞图文              指  安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司

 韬智工程              指  安徽省韬智工程咨询有限公司，公司全资子公司

 芜湖徽鼎              指  芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司

 中盛检测              指  安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司

 四川天设              指  四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司

 智慧养护              指  安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司，公司全资子公司

 甘肃天成              指  甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司

 杭州天达              指  杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司

 交设建投              指  安徽省交设建投工程有限公司，公司控股子公司

 徽智工程              指  安徽徽智工程咨询有限公司，公司控股子公司

 交铁工程              指  安徽交铁建设工程有限公司，公司参股公司

 桐城投资              指  安徽建工集团桐城投资有限公司，公司参股公司

 和昌高速              指  甘肃公航旅和昌高速公路项目管理有限公司，公司参股公司

 贺州交通              指  安徽建工集团贺州交通投资有限公司，公司参股公司

 综合交通院            指  安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司

 工业化建造            指  安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司

 交控信息              指  安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司

 黄山徽道              指  黄山徽道交通科技有限公司，公司参股公司

 皖通小贷              指  合肥市皖通小额贷款有限公司，公司全资子公司高速检测参股
                            公司

 葛洲坝高速            指  广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司，公司参股公司

 西安同舟              指  西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司

 A 股                  指  人民币普通股

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》          指  《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》

 股东大会              指  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会

 董事会                指  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

 监事会                指  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 国家发改委            指  国家发展和改革委员会

 交通运输部            指  中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部


 住建部、建设部        指  中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部

 上交所                指  上海证券交易所

 安徽省国资委          指  安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

 元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

                            为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专
 工程咨询              指  业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、
                            勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动

                            为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、
 工程勘察、勘察        指  地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供
                            可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程
                            勘测、设计、处理、监测的活动

                            运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新
 工程设计              指  建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进
                            行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，
                            并提供作为建设依据的设计文件和图纸

 监理                  指  监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、
                            工期、造价等进行全面监督与管理的活动

                            根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规
 试验检测              指  范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质
                            量和技术指标等进行的试验检测活动

                            公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、
 EPC                  指  施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总
                            价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进
                            行负责

                            公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组
 PPP                    指  织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种
                            公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合
                            作关系

 BT                    指  建设-移交（Build-Transfer）

 BOT                  指  建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer）

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

公司的中文简称          设计总院

公司的外文名称          AnhuiTransportConsulting&DesignInstituteCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写      ATCDI

公司的法定代表人        苏新国

二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书                      证券事务代表

姓名