神州数码:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】 证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-031 债券代码：127100债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完...

证券代码：000034      证券简称：神州数码      公告编号：2024-031
债券代码：127100      债券简称：神码转债

            神 州数码集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募
集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 38,299.37 万元，
累计使用募集资金总额人民币 38,299.37 万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 94,784.33 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 313.33 万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。

    二、募集资金存放和管理情况


      1、募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司

  监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

  和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

  等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集

  资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

      根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专

  户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保

  证专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集

  团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团

  有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券

  有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，

  本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

      2、募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：元

      开户银行          账户名称        账号        账户余额      募集资金用途

招商银行股份有限公司北 神州数码集团股

                                      755900106310001 947,843,335.90  补充流动资金

 京首体科技金融支行    份有限公司

                      神州信创（北

招商银行股份有限公司北

                      京）集团有限公 110941664110001            0  信创实验室项目
 京首体科技金融支行

                            司

招商银行股份有限公司北 北京神州数码云

                                      110915322310000            0 数云融合实验室项目
 京首体科技金融支行    计算有限公司

招商银行股份有限公司北 合肥神州信创科

                                      551907107210000            0 神州鲲泰生产基地项目
 京首体科技金融支行  技集团有限公司

      合  计                -              -      947,843,335.90        -

资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

    特此公告。

                                        神州数码集团股份有限公司董事会
                                                二零二四年三月二十九日

      募集资金净额                            132,770.37                      本年度投入募                      38,299.37

                                                                                  集资金金额

报告期内变更用途的募集资金金                          0

            额

 累计变更用途的募集资金金额                            0                        已累计投入募

                                                                                  集资金总额                        38,299.37

累计变更用途的募集资金金额比                          0%

            例

                              是否已                                                          项目达到              截止报告          项目可
                              变更项  募集资金  调整后投  本报告  截至期末  截至期末募集  预定可使  本报告期  期末累计  是否达  行性是
 承诺投资项目和超募资金投向  目(含部  承诺投资  资总额    期投入  累计投入  资金支付进度  用状态日  实现的效  实现的效  到预计  否发生
                              分变更)    总额      (1)      金额    金额(2)  (3)＝(2)/(1)      期        益        益      效益    重大变
                                                                                                                                            化

                                                                  承诺投资项目

  神州鲲泰生产基地项目        否    57,755.00 57,755.00    0        0          0%      2026 年 12 月 不适用    不适用    不适用    否
                                                                                                  26 日

    数云融合实验室项目        否    12,774.00 12,774.00    0        0          0%      2026 年 12 月 不适用    不适用    不适用    否
                                                                                                  26 日


      信创实验室项目          否    23,942.00 23,942.00    0        0          0%      2026 年 12 月 不适用    不适用    不适用    否

                                                                                                  26 日

      补充流动资金            否    39,428.90 38,299.37 38,299.37 38,299.37    100.00%      不适用    不适用    不适用    不适用    否

    承诺投资项目小计              -  133,899.90 132,770.37 38,299.37 38,299.37      -            -      不适用    不适用  不适用    否

未达到计划进度或预计收益的情                                                        不适用。

  况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况                                                        不适用。

          说明

超募资金的金额、用途及使用进                                                        不适用。

          展情况

募集资金投资项目实施地点变更