镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2023年年度报告全文

【摘要】公司代码：603637公司简称：镇海股份镇海石化工程股份有限公司2023年年度报告二〇二四年三月重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担...

公司代码：603637                                          公司简称：镇海股份
      镇海石化工程股份有限公司

          2023 年年度报告

              二〇二四年三月


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年3月27日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.65%。

  如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  上述预案需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目 录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 35
第五节    环境与社会责任...... 54
第六节    重要事项...... 56
第七节    股份变动及股东情况...... 65
第八节    优先股相关情况...... 70
第九节    债券相关情况...... 71
第十节    财务报告...... 72

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
                    员）签名并盖章的财务报表

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、镇海股份  指  镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代
                            码：603637

 舜通集团              指  宁波舜通集团有限公司

 舜建集团              指  宁波舜建集团有限公司

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 交易所、上交所        指  上海证券交易所

 A 股                  指  每股面值为 1.00 元的人民币普通股

 报告期、本报告期      指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 报告期末              指  2023 年 12 月 31 日

 上年度末、上期期末    指  2022 年 12 月 31 日

 《公司章程》、《章程》 指  《镇海石化工程股份有限公司章程》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 股东大会              指  镇海石化工程股份有限公司股东大会

 董事会                指  镇海石化工程股份有限公司董事会

 监事会                指  镇海石化工程股份有限公司监事会

 元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

 镇海炼化分公司        指  中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

 中石化宁波镇海炼化    指  中石化宁波镇海炼化有限公司

 中国石化              指  中国石油化工股份有限公司

 广东揭阳硫磺项目      指  中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项
                            目第四标段

 惠州石化常减压（I）装置  指  中海油惠州石化有限公司常减压（I）装置加工中轻质原油适应
                            性改造项目（BEPC）工程

 天津南港乙烯国二套    指  中国石油化工股份有限公司天津分公司天津南港 120 万吨/年
                            乙烯及下游高端新材料产业集群项目（EPC）

 大榭石化硫磺项目      指  中海石油宁波大榭石化有限公司炼化一体化项目 3 万吨/年硫
                            磺回收装置（EPC）

 天津石化              指  中国石油化工股份有限公司天津分公司

 中科院宁波材料所      指  中国科学院宁波材料技术与工程研究所

 福海创                指  福建福海创石油化工有限公司

 镇利化学              指  宁波镇海炼化利安德化学有限公司

 金海晨光              指  宁波金海晨光化学股份有限公司

 燕山石化              指  中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      镇海石化工程股份有限公司

公司的中文简称                      镇海股份

公司的外文名称                      Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD

公司的外文名称缩写                  ZPEC

公司的法定代表人                    冯鲁苗

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  石丹                          王德录

联系地址              宁波市高新区星海南路36号      宁波市高新区星海南路36号

电话                  0574-87917820                0574-87917820

传真                  0574-87917800                0574-87917800

电子信箱              zpec@izpec.com                zpec@izpec.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        宁波市高新区星海南路 36 号

公司注册地址的历史变更情况          -

公司办公地址                        宁波市高新区星海南路 36 号

公司办公地址的邮政编码              315042

公司网址                            http://www.izpec.com

电子信箱                            zpec@izpec.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      上海证券报 www.cnstock.com

                                      证券时报 www.secutimes.com

公司披露年度报告的证券交易所网址      上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  宁波市高新区星海南路 36 号镇海股份证券事务部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    镇海股份        603637            -

六、 其他相关资料

                          名称            天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事务所  办公地址        浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平
 （境内）                                    澜路交叉口润奥商务中心 T2 写字楼 25 楼

                          签字会计师姓名  潘晶晶、方芳

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

                                                      本期比上年

  主要会计数据        2023年          2022年        同期增减        2021年

                                                          (%)

 营业收入            585,439,268.87  574,469,296.12    1.91    1,100,056,235.41

 归属于上市公司股  101,252,577.48  103,051,828.12    -1.75      74,889,693.87
 东的净利润
 归属于上市公司股

 东的扣除非经常性    85,788,278.48    91,092,709.