达嘉维康:前次募集资金使用情况报告

【摘要】证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2024-029湖南达嘉维康医药产业股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员...

证券代码：301126        证券简称：达嘉维康      公告编号：2024-029
          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

              前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资
金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国
金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次募集资金净额为56,946.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2024 年 2 月 29 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

  开户银行          银行账号        初始存放金额  2024 年 2 月 29    备注
                                        [注]          日余额

中国建设银行                                                        含利息收
股份有限公司  43050175363600000681  596,166,047.06  44,063,194.79  入

长沙湘江支行

中国建设银行                                                        含利息收
股份有限公司 43050175363600000683                  89,086,442.57  入

长沙湘江支行

长沙银行股份                                                        含利息收
有限公司营业 810000012453000004                      3,009,694.57  入

部
上海浦东发展

银行股份有限 66180078801700000715                      607,005.28  含利息收
公司长沙生物                                                        入

医药支行

广发银行股份                                                        含利息收
有限公司长沙 9550880201454300379                            0.00  入

分行营业部
交通银行股份

有限公司长沙 431505888013001339514                          ——  已注销
洋湖支行
中国民生银行

股份有限公司 667088800                                      ——  已注销
长沙东塘支行
中国农业银行

股份有限公司 18058901040023319                              ——  已注销
长沙麓山支行
招商银行股份

有限公司长沙 731904106910880                                ——  已注销
广益支行

  合 计                            596,166,047.06  136,766,337.21

  [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,669.61 万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。


    三、前次募集资金变更情况

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十次会议，并经 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，该议案已进行公告。变更情况主要内容为：结合公司经营战略规划的逐步调整和优化，项目与产品布局的相应调整，为提高募集资金的使用效率，公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，本次变更涉及
募集资金人民币 30,000.00 万元，占募集资金净额 56,946.99 万元的 52.68%，
原募集资金投资项目尚未开工建设。本次变更仅涉及募集资金投资项目的变更，募集资金投资金额不变，变更后项目投资预算与募集资金投资金额的差额由公司自有或自筹资金补足。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    “连锁药房拓展项目”实际投资总额与承诺的存在差异，系该项目已建设完毕，达到预计可使用状态，并于 2023 年 12 月完成结项。该项目承诺投资总额6,004.64 万元，实际共使用募集资金 4,643.14 万元，差异原因系在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，合理降低了项目相关成本和费用，提高了募集资金使用效率，因此募集资金产生了节余。

    2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议，并于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“连锁药房拓展项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 1,406.51 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2024 年 2 月 29 日，公司
已将 1,406.51 万元转出用于永久补充流动资金。


    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. “达嘉维康医药产业基地项目”不直接产生收入，该项目建设完成后，
将大幅提升公司产品的存储能力、分拣能力和物流配送效率，项目经济效益需要结合公司整体效益测算。目前项目尚未完工。

    2. “偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动
力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明

    不适用。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

    八、闲置募集资金的使用

    公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    公司于 2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 2 月 29 日，公司无
募集资金用于现金管理的情况。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至2024年2月29日，公司前次募集资金尚未使用金额为13,676.63万元，占前次募集资金净额比例为 24.02%，尚未使用完毕的原因主要系募集资金投资项目“达嘉维康医药产业基地项目”尚处于建设阶段，该在建项目在建设周期内正有序推进，“达嘉维康医药产业基地项目”计划在 2024 年建设完成。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

        2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
                                                    2024 年 3 月 29 日

                                                        前次募集资金使用情况对照表

                                                          截至 2024 年 2 月 29 日

编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额：56,946.99                                              已累计使用募集资金总额：44,452.92

                                                                    各年度使用募集资金总额：44,452.92

                                                                    2021 年：4,000.00

变更用途的募集资金总额：30,000.00