中交设计:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中交设计非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于中交设计咨询集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告众环专字（2024）0201514号目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1其它关联资金往来资金往来方名称往来方...

  关于中交设计咨询集团股份有限公司

        非经营性资金占用及

        其他关联资金往来情况

        汇总表的专项审核报告

                众环专字（2024）0201514号

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专项审核报告
汇总表

 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表      1


 其它关联资金往来              资金往来方名称            往来方与上市公司的关  上市公司核算的会计  2023年初往来  2023年度往来累计发生  2023年度往来资金的  2023年度偿还 2023年末往来资      往来形成原因            往来性质
                                                                联关系                科目          资金余额      金额（不含利息）      利息（如有）      累计发生额      金余额

                    中交一公局第五工程有限公司          控股股东、实际控制人  应收票据                                          163.00                                          163.00      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交第二航务工程局有限公司          控股股东、实际控制人  应收票据                                            98.98                                            98.98      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交二航局第四工程有限公司          控股股东、实际控制人  应收票据                                            50.00                              50.00                    提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交路桥建设有限公司                控股股东、实际控制人  应收票据                    170.00                                                  170.00                    提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中国交通建设集团有限公司            实际控制人            应收账款                  1,245.00              1,681.40                          1,158.40      1,768.00      提供劳务及服务          经营性往来

                    中国交通建设股份有限公司            控股股东              应收账款                  4,656.59              26,922.28                          24,515.97      7,062.91      提供劳务及服务          经营性往来

                    中国港湾工程有限责任公司            控股股东、实际控制人  应收账款                  14,595.66              9,105.15                          7,590.13      16,110.68      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中国路桥工程有限责任公司            控股股东、实际控制人  应收账款                  6,432.21              16,348.28                          13,140.24      9,640.25      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中城乡（大同）水务有限公司          控股股东、实际控制人  应收账款                  2,558.50              17,810.15                          12,500.00      7,868.64      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交一公局集团有限公司              控股股东、实际控制人  应收账款                  2,566.50              13,201.50                          8,366.95      7,401.06      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交华南投资有限公司                控股股东、实际控制人  应收账款                  5,011.95                                                    6.54      5,005.41      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公 控股股东、实际控制人  应收账款                  3,078.43              1,714.53                                          4,792.96      提供劳务及服务          经营性往来
                    司                                  的附属企业

                    中交第二航务工程局有限公司          控股股东、实际控制人  应收账款                  7,616.59              6,515.06                          9,641.39      4,490.27      提供劳务及服务          经营性往来
控股股东、实际控制人                                      的附属企业

  及其附属企业    中交（福清）投资有限公司            控股股东、实际控制人  应收账款                  2,685.72                  0.01                              0.07      2,685.66      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交第三航务工程局有限公司          控股股东、实际控制人  应收账款                  4,144.74              1,241.43                          2,808.63      2,577.54      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    哈尔滨碧鸿环保科技有限公司          控股股东、实际控制人  应收账款                  17,450.20                                                15,435.24      2,014.96      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    临高碧水源水务有限公司              控股股东、实际控制人  应收账款                                        2,545.30                            565.62      1,979.68      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交第二公路工程局有限公司          控股股东、实际控制人  应收账款                    679.45              16,557.88                          15,550.31      1,687.02      提供劳务及服务          经营性往来
                                                          的附属企业

                    中交城投军山新城（武汉）投资发展有限 控股股东、实际控制人  应收账款