碧水源:2024年一季度报告

【摘要】证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-046北京碧水源科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及...

证券代码：300070                    证券简称：碧水源                  公告编号：2024-046
                北京碧水源科技股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）周成声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                            1,820,967,527.46        1,715,800,906.77                    6.13%

归属于上市公司股东的净利润（元）              91,377,739.87          48,159,161.36                  89.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）                              88,032,480.29          33,710,601.22                  161.14%

经营活动产生的现金流量净额（元）            119,506,231.45        -282,981,986.35                  142.23%

基本每股收益（元/股）                              0.0252                0.0133                  89.47%

稀释每股收益（元/股）                              0.0252                0.0133                  89.47%

加权平均净资产收益率                                0.33%                0.18%                    0.15%

                                        本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                              78,754,689,672.98      76,531,283,933.23                    2.91%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）      27,481,739,729.83      27,485,064,475.72                    -0.01%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                单位：元

                              项目                                        本报告期金额            说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                -60,048.97

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）                        3,271,200.54

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  1,325,920.93

减：所得税影响额                                                                        828,350.42

    少数股东权益影响额（税后）                                                          363,462.50

合计                                                                                  3,345,259.58

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况

                                                                                                  单位：元

                                              报告期比上年

    项目        报告期期末      上年度期末                                变动原因说明

                                                年末增减

应收票据          167,736,826.84  118,253,637.07  41.84%  主要为报告期内收到业主支付的商业承兑汇票所致

应收款项融资      65,453,122.19    15,394,051.63  325.18%  主要为报告期内收到业主支付的银行承兑汇票所致

预付账款        1,801,963,395.11 1,375,048,941.68  31.05%  主要为报告期内预付特许经营权转让款所致

预收款项              384,685.54      294,586.11  30.59%  主要为报告期内预收租赁款增加所致

应付债券        1,012,931,506.86  507,413,698.64  99.63%  主要为报告期内发行债券所致

递延收益          88,147,584.02    65,387,554.48  34.81%  主要为报告期内收到政府补助所致

其他综合收益      -287,314,838.04  -184,169,916.91  -56.01%  主要为报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致

 2、利润表项目变动情况


                                                                                                    单位：元

                                                报告期比上年

      项目          报告期        上年同期                                  变动原因说明

                                                  同期增减

 其他收益            5,530,033.58    20,663,915.95  -73.24%  主要为报告期内税费返还及政府补助减少所致

 投资收益            -5,680,645.91    1,886,324.10  -401.15%  主要为报告期内联营公司利润减少所致

 信用减值损失          51,975.00    2,522,176.51  -97.94%  主要为报告期内收回应收款项所致

 资产处置收益          345,426.60      572,466.56  -39.66%  主要为报告期内处置固定资产所致

 营业外收入          2,746,676.67    1,180,091.53  132.75%  主要为报告期内收到政府补助和保险理赔款所致

  3、现金流量变动情况

                                                                                                    单位：元

                                                          报告期比上

            项目              报告期      上年同期                            变动原因说明

                                                          年同期增减

                                                                    主要为报告期内公司严格控制风险，加大收款
 经营活动产生的现金流量净额  119,506,231.45  -282,981,986.35  142.23%

                                                                    并加强应收账款专项清理所致

                                                                    主要为股权相关投资支出减少以及报告期收
 投资活动产生的现金流量净额 -498,381,424.78  -572,229,782.25  12.91%

                                                                    到项目回购款所致

 筹资活动产生的现金流量净额  932,564,859.47  404,881,195.24  130.33%  主要为报告期内公司借款增加所致

 二、股东信息
 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                    单位：股

报告期末普通股股东总数