诚志股份:关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告

【摘要】证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2024-022诚志股份有限公司关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概...

证券代码：000990        证券简称：诚志股份          公告编号：2024-022
                    诚志股份有限公司

    关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

  1、本次受让基金份额的基本情况

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的布局，拟认购青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛初芯”或“基金”）1 亿元的基金份额。

  青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为 10 亿元，基金的管理人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称“青岛芯屏”）。基金主要投资方向为高端显示与半导体领域。

  2、关联关系

  公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“青岛海控投资”）系青岛初芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯 30%的份额，对应青岛初芯人民币 30,000 万元的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

  3、审批程序

  2024 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会
议审议通过了《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》。
  2024 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通
过了《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


  5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方基本情况

  （一）关联方的基本信息

  公司名称：青岛海控投资控股有限公司（作为基金的有限合伙人）

  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 1 栋 2 办公 2702
室

  注册资本：100,000 万元人民币

  法定代表人：李彩元

  统一社会信用代码：91370211MA3PHPWR0G

  成立日期：2019 年 4 月 11 日

  经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券类业务）(需经中国证券投资基金业协会登记)（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：

                      股东名称                          持股比例

        青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司                100%

                        合计                              100%

  （二）青岛海控投资关联方历史沿革和主营业务情况

  青岛海控投资成立于 2019 年，注册资本 10 亿元，法定代表人李彩元，主营
业务包括资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非 证券类业务）（需经中国证券投资基金业协会登记）（以上范围未 经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财 等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （三）青岛海控投资近一年及一期主要财务数据：

                                                          单位：万元

 财务指标  2022 年 12 月 31 日（经审计）  2023 年 9 月 30 日（未经审计）

  总资产              3，505，685.42                3，854，347.06

  净资产              1，664，483.67                1，664，737.92

              2022 年度（经审计）        2023 年 1-9 月（未经审计）

 营业收入              1，179，356.06                1，034，360.58

  净利润                  -12，217.52                      5，861.40

  青岛海控投资不是失信被执行人。

    三、投资主体基本情况

  公司名称：北京诚志科技创新发展有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层

  法定代表人：徐志宾

  注册资本：20,000 万元人民币

  设立时间：2022 年 12 月 12 日

  经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机及通讯设备租赁；商标代理；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；税务服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股权结构：

                      股东名称                          持股比例

                  诚志股份有限公司                        100%

                        合计                              100%

    四、其他合作方基本情况

  1、青岛芯屏投资管理有限公司（作为基金的普通合伙人）

  公司名称：青岛芯屏投资管理有限公司

  公司类型：其他有限责任公司


  住所：山东省青岛市黄岛区庐山路 2 号索菲亚国际中心 902 室

  注册资本：15,500 万元人民币

  法定代表人：徐凯旋

  统一社会信用代码：91370222MA3QHP154F

  成立日期：2019 年 9 月 5 日

  经营范围：以自有资金投资；以自有资金进行股权投资管理、股权投资、创业投资；私募基金管理。（需经中国证券投资基金业协会登记）（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

                      股东名称                          持股比例

                初芯共创控股集团有限公司                32.9032%

            北京兴投未来科技发展有限公司                31.6129%

            北京科元天成信息技术有限公司                18.0968%

              深圳零一悦动咨询有限公司                  17.3871%

                        合计                              100%

  青岛芯屏近一年及一期主要财务数据：

                                                          单位：万元

 财务指标  2023 年 12 月 31 日（经审计）  2024 年 2 月 29 日（未经审计）

  总资产                    1，279.99                      1，802.96

  净资产                      180.82                          82.20

              2023 年度（经审计）        2024 年 1-2 月（未经审计）

 营业收入                      943.40                              -

  净利润                      -453.02                        -98.63

  青岛芯屏于 2020 年 09 月 30 日完成了私募基金管理人的登记备案手续，登
记编号：P1071347。

  青岛芯屏不是失信被执行人。

  2、青岛海发产业投资控股有限公司（作为基金的有限合伙人）

  公司名称：青岛海发产业投资控股有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东

  注册资本：687,736.870778 万元人民币

  法定代表人：尹朴

  统一社会信用代码：91370211053093765J

  成立日期：2012 年 10 月 26 日

  经营范围：现代产业投资与运营；国有资源整治及开发投资；产业投资咨询；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与运营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

                      股东名称                          持股比例

        青岛海发国有资本投资运营集团有限公司              100%

                        合计                              100%

  青岛海发产业投资控股有限公司不是失信被执行人。

  3、青岛融合金控投资集团有限公司（作为基金的有限合伙人）

  公司名称：青岛融合金控投资集团有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：山东省青岛市黄岛区长江中路 485 号国汇金融中心 A 座 11 楼 1113
室

  注册资本：50,000 万元人民币

  法定代表人：焦国栋

  统一社会信用代码：91370211MA3P1XQKXW

  成立日期：2019 年 1 月 15 日

  经营范围：以自有资金投资，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；新能源技术开发、技术服务；物业管理；货物进出口、技术进出口；批发兼零售：金银饰品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料（不含贵金属）、装饰装潢材料、机电设备、铁矿石、煤炭、焦炭、建材；电子商务（法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的，自主开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

                      股东名称                          持股比例

        青岛西海岸新区融合控股集团有限公