有友食品:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

【摘要】证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2024-020有友食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：603697              证券简称：有友食品              公告编号：2024-020
                    有友食品股份有限公司

        关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回

                  并继续购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

      本次委托理财金额：1,000 万元

      委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 24037 号收益凭证

      委托理财期限为：94 天

      履行的审议程序：

    有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三
次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

    一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

    公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 2,000 万元及理财收益 13.56 万元，与预期收益不存在重大差异。


  序                                              金额                              实际收益金

        受托方名称          产品名称                      起始日      到期日

  号                                            （万元）                          额（万元）

                    国泰君安证券睿博系列尧睿

  1    国泰君安                                2,000  2023.12.21  2024.3.20    13.56

                        23184 号收益凭证

    二、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

    为合理利用募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

    （二）资金来源

    1.资金来源的一般情况

    本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

    2.使用闲置募集资金委托理财的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）7,950 万
股，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审
验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司及相关子公司已
按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司 2024 年 3
月 16 日在上海证券交易所网站发布的《有友食品关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （三）委托理财产品的基本情况

  序          产品名称              产品      金额    产品    预计年化收益    收益类型

  号                                  类型    （万元）  期限        率

        国泰君安证券睿博系列尧睿

  1                              本金保障型  1,000    94 天    2.25%-2.45%  浮动收益型

            24037 号收益凭证


        公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限

    公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作

    情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有

    权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相

    关规定及时履行信息披露的义务。

        三、本次委托理财的具体情况

        （一）委托理财合同主要条款

序      产品名称        产品      本金及    合同签署日  收益起记日  产品到期日      预计        产品
号                      类型    收益币种                                          年化收益率    管理方

    国泰君安证券睿博            本金：1,000

 1    系列尧睿 24037 号    本金  万元；收益币  2024.3.21  2024.3.22  2024.6.24  2.25%-2.45%  国泰君安
                        保障型  种：人民币

        收益凭证

        （二）委托理财的资金投向

        上述本金保障型理财产品资金主要用于补充发行人营运资金。

        （三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型产品，符合

    安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响

    募投项目正常进行。

        （四）风险控制分析

        公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

    等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择安全

    性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及

    进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
    公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构

    进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

        四、委托理财受托方的情况

        本次委托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控

股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    五、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                单位：万元

  序号            项 目              2023年12月31日        2023年9月30日

  1    资产总额                        198,214.70            197,156.24

  2    负债总额                        14,701.47            14,650.75

  3    净资产                          183,513.22            182,505.49

  4    经营活动产生的现金流量净额        -394.87              3,949.39

  注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

    （二）公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    （三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）

    六、风险提示

    尽管公司本次委托理财产品属于保本浮动收益型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于
2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次理财属于授权范围内的行为。具体
详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《有友食品第四届董事会第三次会议决议公告》等相关公
告。

    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                单位：万元

                                      实际投入  实际收回            尚未收回
序号          理财产品类型                                  实际收益

                                        金额      本金              本金金额

 1    国泰君安证券睿博系列尧睿 23036 号收    1,000        1,000        8

      益凭证

 2    龙鼎金牛定制 1125 期收益凭证            3,000        3,000        15

 3    国泰君安证券睿博系列久期配置指数    6,000        6,000        75.7