*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司关于预计日常关联交易情况的公告

【摘要】证券代码：600117证券简称：*ST西钢编号：临2024-027西宁特殊钢股份有限公司关于预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600117    证券简称：*ST 西钢    编号：临 2024-027
          西宁特殊钢股份有限公司

        关于预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

    本事项尚需提交股东大会审议。

    该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

    公司第十届董事会第三次会议审议了《关于预计日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1.在召开董事会前，公司就本次预计2024年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的议案》提交公司十届三次董事会会议进行审议。

  2.公司提交的《关于预计日常关联交易情况的议案》经独立董事专
门会议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。
  3.审计委员会意见：经核查，2024年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

  4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  (二)2023年日常关联交易执行情况及相关说明

  公司2023年度累计发生日常关联交易总金额217,432.31万元，具体如下：

                        2023 年度预    2023 年度  本次预计金额与上年实际发生金额
关联交易类别  关联人  计金额(万元)  实际发生金  差异较大的原因

                                        额(万元)

向关联人借款  青海省国      19,732.11          0  公司因司法重整，未发生实际业务
            有资产投

接受关联人提  资管理有      1,800.00          0  公司因司法重整，未发生实际业务
供的劳务    限公司

向关联人借款  青海省产      25,252.51          0  公司因司法重整，未发生实际业务
            业引导股

接受关联人提  权投资基

供的劳务    金（有限合      2,000.00          0  公司因司法重整，未发生实际业务
            伙）

向关联人借款  青海供给    155,000.00          0  公司因司法重整，未发生实际业务
            侧改革产

接受关联人提  业基金（有      9,000.00          0  公司因司法重整，未发生实际业务
供的劳务    限合伙）

向关联人销售  青 海 西 矿        10.00              无

产品、商品  物 业 有 限                    7.64

接受关联人提  公司（原青        300.00              无


供的劳务    海 钢 城 物                  276.94

            业 管 理 有

            限公司）

向关联人销售  青 海 西 矿        600.00              无

产品、商品  建 筑 安 装                    62.45

接受关联人提  工 程 有 限      3,000.00              受市场影响，需求同比下降

供的劳务    责任公司                  1,603.19

            湖 南 西 钢

向关联人销售  特 殊 钢 销      3,000.00          0  未发生实际业务

产品、商品  售 有 限 公

            司

向关联人销售  宁 波 宁 兴

产品、商品  西 钢 机 械    16,000.00  2,578.61  受市场影响，销售量同比下降

            有限公司

向关联人购买

原材料、燃料、 青海西钢    600,000.00  174,445.43  受市场影响，需求同比下降

  动力      矿冶科技

向关联人销售  有限公司    210,000.00              受市场影响，销售量同比下降

 产品、商品                            21,201.22

接受关联人提  青海西钢      1,700.00              无

 供的劳务    自动化信                  1,034.70

向关联人销售  息技术有        40.00              无

 产品、商品    限公司                      42.80

向关联方购买  西宁特殊

原材料、燃料、 钢集团有    50,000.00  14,656.36  受市场影响，需求同比下降

  动力      限责任公

向关联人销售    司            80.00              无

 产品、商品                                67.90

向关联人销售  西藏玉龙

 产品、商品  铜业股份            0    1,348.36  因司法重整由非关联方变为关联方
              有限公司

接受关联方物  建龙快成      1,200.00              受业务影响，实际发生较少

  流服务      物联                        6.68

向关联人销售                  300.00          0  未发生实际业务

  原材料    宁夏建龙

向关联人采购    龙祥          800.00              受业务影响，实际发生较少

  原材料                                  100.03

  合计        --    1,099,814.62  217,432.31              --

  (三)2024年日常关联交易预计情况及相关说明

  公司因司法重整股权结构发生重大变化，天津建龙钢铁实业有限公司持有公司29.95%的股权，系公司的控股股东；青海省国有资产投资管
理有限公司及其附属公司（以下简称：青海国投及其附属公司）合并持有本公司14.93%的股权，系公司持股5%以上的股东；西部矿业集团有限公司及其附属公司（以下简称：西矿集团及其附属公司）合并持有本公司12.07%的股权，系公司持股5%以上的股东。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西部矿业及其附属公司构成关联关系。
  青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方预计2024年度与公司发生日常关联交易总额167,515万元，具体情况如下：

  关联交易类别        关联人      关联交易内容      关联交易    2024 年全年预
                                                      定价原则      计发生额

接受关联人提供的                  维修、服务        市场定价                45
劳务              青海国投及附

向关联方购买原材  属公司        原材料            市场定价              630
料、物资

向关联方购买原材                  原材料、废旧物资    市场定价            56,690
料、物资、产成品

向关联方购买原材  西矿集团及附  化工、物资等原料    市场定价                50
料、物资          属公司

向关联人销售产品、                能源、材料备件、  市场定价

商品、提供服务                    物资                                    10,000

接受关联人工程承                工程承包          市场定价

包                                                                        30,000
                                物流服务          市场定价            35,550
接受关联人提供的  建龙集团及附

劳务              属公司

                                信息化服务        市场定价            2,000
向关联方购买原材                  材料备件、物资、  市场定价

料、物资、产成品                  产成品                                  13,550

向关联人销售产品、  湖南西钢特殊  钢材等            市场定价            3,000
商品                钢销售有限公

向关联人销售产品、  宁波宁兴西钢  钢材等            市场定价            16,000
商品                机械有限公司

              合计                      -              -          167,515.00

  注：公司2024年度预计与关联方建龙集团及附属公司之间的交易部分已履行相关审议程序，2024年12月份公司已预计与建龙集团及附属公司发生日常关联交易，预计总额67,550万元（工程承包、物流服务、信息化服务），已履行披露义务。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）青海省国有资产投资管理有限公司

  1.关联方基本情况

  青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝