南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：临2024-031南京钢铁股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：600282  证券简称：南钢股份  公告编号：临 2024-031
            南京钢铁股份有限公司

  关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

          用于永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次结项的募投项目名称：资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目。

    节余募集资金金额：公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024
年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及
利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万元。

    节余募集资金用途：拟将上述节余募集资金共计 18,915.48 万元（含现
金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

    已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集总额为人民
币 1,787,620,000.00 元。扣除本次发行费用（含税）人民币 28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元。募集资金在扣除承销费用后已于
2017 年 9 月 14 日到账。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到位情况进行了验证并出具了《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字〔2017〕第 00118 号）。

    二、募集资金存放、使用及节余情况

    公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司累
计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万元。

    1、募集资金专户存储情况

    截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金专户及余额情况如下：

  账户名称              开户银行                    银行账号              余额（元）

南京钢铁股份有  上海浦东发展银行股份有限公

限公司          司南京分行大厂支行            93070078801400000013            469,746.16

南京南钢产业发  上海浦东发展银行股份有限公

展有限公司      司南京分行大厂支行            93070078801700000016        102,133,116.94

南京金江冶金炉  上海浦东发展银行股份有限公

料有限公司      司南京分行大厂支行            93070078801700000075          86,551,894.06

                                合计                                        189,154,757.16

    2、募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司
于 2024 年 3 月 9 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-030）。


      截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金使用情况如下：

                                                              单位：万元

                                                拟使用募集  募集资金已  现金管理收益  节余募集资
序号    实施主体      项目名称      项目      资金金额    投入金额    及利息收益净    金金额
                                      总投资额    （A）      （B）    额（扣除手续  （A+C-B）
                                                                            费）（C）

      南京钢铁股份

      有限公司、南

 1    京钢铁集团国  偿还银行贷款  53,130.81    53,130.81    53,130.81              -            -
      际经济贸易有

          限公司

 2                    原料场环保封  32,678.10    18,000.00    18,107.42

                      闭改造项目

 3                    烧结机烟气脱  40,919.17    16,600.00    11,827.71

      南京金江冶金    硝脱硫工程                                              3,643.24      8,655.19
 4    炉料有限公司  球团烟气脱硫    8,710.00    7,900.00    7,271.57

                      技术改造项目

 5                    焦炭库封闭技  36,896.94    21,500.00    21,781.35

                      术改造项目

 6                    资源综合利用  44,426.08    35,700.00    31,733.93

      南京南钢产业    发电项目                                              2,374.85    10,213.31
      发展有限公司  一体化智慧中

 7                    心建设项目    20,000.00    16,500.00    12,627.61

 8    南京钢铁股份  工业互联网建  11,000.00    8,500.00    8,619.82

        有限公司        设项目                                                  166.55        46.97
 9                    补充流动资金    6,743.62    6,743.62    6,743.38

                    合计                        184,574.43  171,843.60      6,184.65    18,915.48

      注 1：公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、

  2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司对

  原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集资金用途进行

  变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更募集资金投向的金额

  122,745.37 万元。

      注 2：公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开的第七届董事会第二十

  三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议

  案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时

  新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工

  业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为

  69,045.37 万元。

      注 3：截至 2024 年 2 月 29 日，上述募集资金账户累计现金管理收益及银行利息净额（扣

  除手续费）为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前次变更募投项目时包含至拟使用

  募集资金金额。详见公司 2018 年 8 月 18 日披露的《南京钢铁股份有限公司变更部分募集资

  金投资项目的公告》（公告编号：临 2018—054）、2019 年 10 月 12 日披露的《南京钢铁股份

  有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019—088）。

      三、募集资金节余的主要原因

      公司募集资金节余主要原因系现金管理收益与银行利息收入及烧结机烟气

  脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、资源综合利用发电项目、一体化智

  慧中心建设项目节余。


  1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。现金管理收益与银行利息净额（扣除手续费）收入合计为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前次变更募投项目时包含至拟使用募集资金金额。

  2、烧结机烟气脱硝脱硫工程节余 4,772.29 万元，球团烟气脱硫技术改造项目节余 628.43 万元，资源综合利用发电项目节余 3,966.07 万元，形成节余的主要原因为：在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

  3、一体化智慧中心建设项目节余 3,872.39 万元，形成节余的主要原因为：公司加快“智改数转”项目建设，以历史采购数据分析为指导，加强成本管控，优化实施项目，有效降低了采购成本。

    四、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕并投用，且主要节余募集资金为现金管理收益及银行利息收入，公司拟将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

  公司第九届监事会第二次会议审议了《关于使用募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》，并发表了明确意见：“本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金是根据公司实际经营情况所做出的合理决策。本次使用募集资金节余资金永久补充流动资金履行了必