森霸传感:关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】森霸传感科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十一次会议和第四...

                森霸传感科技股份有限公司

      关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限已到期。

  为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用人民币 2,663.33 万元后，募集资金净额为 23,616.67 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

  公司本次募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：

                                                          单位：万元

                序号                项目名称              项目总投资    募集资金投资额

                  1      智能热释电红外传感器扩产项目        10,934.74      10,934.74

                  2      可见光传感器扩产项目                  2,457.41        2,457.41

                  3      研发中心建设项目                      6,234.83        6,234.83

                  4      营销中心建设项目                      6,112.59        3,989.69

                                合计                        25,739.57      23,616.67

              由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

          度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

              三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

              公司于 2023 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会

          第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

          案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金

          管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额内的额度可循环

          使用，使用期限不超过 12 个月。同时，董事会授权董事长在该额度范围内行使

          该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、

          保荐机构均发表了明确同意的意见。

              公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如

          下 ：

购                                受托理财                                                      是否    截至公告日实
买  受托人      产品名称      金额（万    起始日      到期日    产品类型  预期年化收  到期    际损益金额
主  名称                          元）                                              益率      赎回      （元）

体

    中国工  中国工商银行挂钩

    商银行  汇率区间累计型法

公  股份有  人人民币结构性存    5,000.00  2023.2.24    2023.4.13  保本浮动        0.95%-    是      193.315.07
司  限公司  款产品-专户型                                            收益型          2.94%

    社旗支  2023 年第 061 期 D

    行      款 23ZH061D

    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款                                        保本保最    1.4000%或

司  有限公  (机构客户)          4,700.00    2023.3.2    2023.3.31  低收益型      3.1666%    是      118,248.65
    司南阳  CSDVY202329317

    分行


    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款                                        保本保最    1.4000%或

司  有限公  (机构客户)          2,000.00    2023.4.4    2023.4.28  低收益型      3.1474%    是      41.390.47
    司社旗  CSDVY202332119

    支行

    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款                                        保本保最      1.40%或

司  有限公  (机构客户)          4,700.00    2023.4.6    2023.7.3    低收益型        3.38%    是      383.004.93
    司南阳  CSDVY202332282

    分行

    中国工  中国工商银行挂钩

    商银行  汇率区间累计型法

公  股份有  人人民币结构性存    5,000.00  2023.4.19    2023.7.21  保本浮动    1.2000%或    是      341,424.66
司  限公司  款产品-专户型                                            收益型        3.0400%

    社旗支  2023 年第 139 期 C

    行      款 23ZH139C

    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款                                        保本保最    1.4000%或

司  有限公  （机构客户）        2,000.00    2023.5.8    2023.5.31  低收益型      3.1435%    是      17.643.84
    司社旗  CSDVY202333463

    支行

    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款                                        保本保最    1.4000%或

司  有限公  （机构客户）        1.050.00  2023.6.30    2023.7.28  低收益型      4.2697%    是      34,391.56
    司社旗  CSDVY202335773

    支行

    中国银

公  行股份  挂钩型结构性存款              2023.6.30  2023.7.27    保本保最    1.3900%或

司  有限公  （机构客户）        950.00                              低收益型      4.2977%    是      9,768.08
    司社旗  CSDVY202335774

    支行

    中国工

    商银行  区间累计型法人理

公  股份有  财结构性存款-专户                                        保本浮动      1.20%至    是

司  限公司  型 2023 年第 274 期  5,000.00    2023.7.27    2023.11.07  收益型                              322,404.11
                                                                                        2.95%

    社旗支  G 款

    行

    中国工

    商银行  挂钩利率区间累计

公  股份有  型法人结构性存款-                                        保本浮动      1.20%至    是

司  限公司  专户型 2023 年第    5,000.00    2023.11.15    2024.2.22    收益型                              338,769.86
                                                                                        2.79%

    社旗支  412 期 B 款

    行


    四、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    1. 管理目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

    2. 投资品种

  为控制投资风险，公司用于现金管理的投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单和定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的高风险投资品种。投资产品不得质押。

    3. 投资额度和投资期限

  公司拟在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投