震安科技:震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告

【摘要】证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-009债券代码：123103债券简称：震安转债震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

          证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2024-009

          债券代码：123103          债券简称：震安转债

                      震安科技股份有限公司

                  关于现金管理产品到期收回的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

          记载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、 本次现金管理产品概况

              2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

          司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授

          权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经

          营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币

          10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现

          金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决

          策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自

          第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金

          现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023 年 11月 18日刊登在

          巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一

          次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事

          会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有限公司关于

          授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。

              根据上述会议决议， 公司于 2024 年 2 月 5 日以闲置募集资金 3,000 万元向

          招商银行昆明金江支行购买了招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款

          （产品代码：NKM00809）3,000 万元 [内容详见 2024 年 2 月 6 日登在巨潮资讯网

          www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进

          行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-008）]。

              公司已于 2024 年 2 月 29 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实现

          投资收益合计约 4.26 万元。

            二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

                  本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况

序  银行  产品名称    金额  收益  起始日  到期日  预计年化收    资金来源    投资收益（万元）
号  名称              （万元） 类型                      益率

 1  平安  平安银行对    700    保本  2023 年  2023年12  0.35%-5.63%  以简易程序向      0.49


    银行  公结构性存          浮动  11 月 23  月 7 日                特定对象发行

    昆明  款（100%保          收益    日                            股票募集资金

    分行  本挂钩利            型

    营业  率）滚动开

    部  放型 14 天

          2021年1期

            产品

          共嬴慧信汇

    中信  率挂钩人民          保本

    银行  币结构性存          浮动  2023 年  2023年12              以简易程序向

2  北辰  款 00822 期  6,300  收益  11 月 23  月 25 日  1.05%-2.60%  特定对象发行      14.36
    支行  （产品编            型    日                            股票募集资金

            码：

          C23NK0113）

          招商银行点

    招商  金系列看跌          保本

    银行  三层区间            浮动  2023 年  2023年12  1.85%-2.25%  以简易程序向

3  昆明  30 天结构  3,000  收益  11 月 28  月 28 日  -2.45%      特定对象发行      5.55
    金江  性存款（产            型    日                            股票募集资金

    支行  品代码：

          NKM00766）

          招商银行点

    招商  金系列看跌          保本

    银行  两层区间            浮动  2024 年  2024 年 2  1.85%或      以简易程序向

4  昆明  24 天结构  3,000  收益  2 月 5 日  月 29 日  2.16%        特定对象发行      4.26
    金江  性存款（产            型                                    股票募集资金

    支行  品代码：

          NKM00809）

                本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况

          共嬴慧信汇

    中信  率挂钩人民          保本

    银行  币结构性存          浮动  2024 年  2024 年 4              以简易程序向

1  北辰  款 01507 期  6,000  收益  1 月 22  月 23 日  1.05%-2.55%  特定对象发行      未到期
    支行  （产品编            型    日                            股票募集资金

            码：

          C24YH0110）

2  平安  平安银行对  1,000  保本  2024 年  2024 年 3  1.65%或      以简易程序向      未到期
    银行  公结构性存          浮动  2 月 2 日  月 29 日  2.36%或      特定对象发行


昆明  款（100%保          收益                      2.46%        股票募集资金
分行  本挂钩黄            型

营业  金）2024年
 部  00245 期人

      民币产品

      （产品简

        码：

      TGG2420024

        5）

          截止本公告日，公司在授权期内使用闲置以简易程序向特定对象发行股票
      募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 7,000 万元，未超过公司审议的对使
      用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

          授权期内，公司使用闲置以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理
      财产品累计收益共计 24.66 万元。

          特此公告。

                                                    震安科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 3 月 2 日