震安科技:震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-007债券代码：123103债券简称：震安转债震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

        证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2024-007

        债券代码：123103          债券简称：震安转债

                      震安科技股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

        召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过

        了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，

        同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前

        提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于

        购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元

        的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在

        额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相

        关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过

        之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至

        募集资金专户[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

        上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编

        号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公

        告》（公告编号：2023-011）、《 震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募

        集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

            根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相

        关情况如下：

            一、现金管理产品主要情况

            （一）现金管理产品基本信息

序  银行      产品名称      金额    收益    起始日    到期日  预计年化收益    资金来源
号  名称                    （万元）  类型                          率（%）

  平安银  平安银行对公结            保本浮  2024 年 2  2024 年 3  1.65%或 2.33%  向不特定对象发
 1  行昆明  构性存款（100%    5,000  动收益  月 2 日    月 12 日    或 2.43%    行可转换公司债
  分行营  保本挂钩黄金）              型                                        券募集资金


业部  2024 年 00246 期

      人民币产品（产品

            简码：

        TGG24200246）

      （二）关联关系

        平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不
    存在任何关联关系。

        二、投资风险分析及风险控制措施

        （一）投资风险

        公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品及理财产品，但金融
    市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除上述产品实际收益受宏观
    经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
    因此短期投资的实际收益不可预期。

        （二）风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资
    品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为
    投资标的银行理财产品；

        2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资
    产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
    资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

        3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
    期对所有投资产品项目进行全面检查；

        4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计；

        5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，
    规范实施现金管理及理财业务，及时履行信息披露义务。

        三、对公司日常经营的影响

        在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的
    前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和理财，并坚持规
    范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响
    公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，同时通过适度现金管理可以提高
    资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。


            四、近期公司购买的现金管理产品情况

                    本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况

序  银行  产品名称    金额  收益  起始日  到期日  预计年化收    资金来源    投资收益（万元）
号  名称              （万元） 类型                      益率（%）

    平安  平安银行对

    银行  公结构性存          保本                                  向不特定对象

    昆明  款（100%保          浮动  2023 年  2023 年 6    1.750%或  发行可转换公

 1  分行  本挂钩黄    6,000  收益  4 月 12  月 12 日    2.720%或  司债券募集资      27.27

    营业  金）2023年            型    日                2.820%        金

    部  00342 期人

          民币产品

          平安银行对

  平安  公结构性存

  银行  款（100%保          保本                                  向不特定对象

  昆明  本挂钩汇            浮动  2023 年  2023 年 6    1.65%或    发行可转换公

 2  分行  率）滚动开  7,000  收益  6 月 16  月 23 日    2.102%或  司债券募集资      3.20

  营业  放型 7 天            型    日                2.302%        金

    部  2020 年 01

          期人民币产

              品

  平安  平安银行对

  银行  公结构性存          保本                                  向不特定对象

  昆明  款(100%保          浮动  2023 年  2023年10    1.75%或    发行可转换公

 3  分行  本挂钩黄    1,500  收益  9 月 22  月 30 日    2.27%或    司债券募集资      3.54

  营业  金)2023 年            型    日                  2.37%          金

    部  01255 期人

          民币产品

  平安  平安银行对

  银行  公结构性存          保本                                  向不特定对象

  昆明  款（100%保          浮动  2023 年  2023年12              发行可转换公

 4  分行  本挂钩利    1,300  收益  11 月 23  月 7 日  0.35%-5.63%  司债券募集资      0.90

  营业  率）滚动开            型    日                                金

    部  放型 14 天

          2021年1期


            产品

  平安  平安银行对

  银行  公结构性存          保本                                  向不特定对象

  昆明  款(100%保          浮动  2023 年  2023年12    1.75%或    发行可转换公

  分行  本挂钩黄    5,000  收益  9 月 22  月 25 日    2.37%或    司债券募集资      30.52

  营业  金)2023 年            型    日                  2.47%          金

    部  01256 期人

          民币产品

                  本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况

序  银行  产品名称    金额  收益  起始日  到期日  预计年化收    资金来源    投资收益（万元）
号  名称              （万元） 类型                      益率（%）

          平安银行对

          公结构性存

  平安  款（100%保

  银行  本挂钩黄            保本                                  向不特定对象

  昆明  金）2024年          浮动  2024 年  2024 年 3  1.65%或      发行可转换公

 1  分行  00246 期人  5,000  收益  2 月 2 日  月 12 日  2.33%或      司债券募集资      未到期

  营业  民币产品            型                      2.43%            金

    部    （产品简

            码：

          TGG2420024

              6）

            截止本公告日，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购

          买现金管理产品尚未赎回金额 5,000 万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募

          集资金进行现金管理的授权额度。

            五、备查文件

            （一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 00246 期人

          民币产品（产品简