三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告

【摘要】股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2024-009号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 股票代码：600116          股票简称：三峡水利          编号：临 2024-009 号
    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

    本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

  一、关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

    根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司 2024 年度与关联方在购
售电、工程业务、运维检修等方面将发生持续性的日常关联交易。

  （二）日常关联交易履行的审议程序

    2024 年 2 月 20 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。

  公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司 2024 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司董事会审计委员审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，不

        存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将《关于公

        司 2024 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审

        议，届时与会关联董事应回避表决。

            该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回

        避表决。

            （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

            公司 2023 年度日常关联交易计划总额为 94,444.74 万元，截至 2023 年 12

        月 31 日，上述关联交易计划实际发生金额为 60,814.14 万元。

                  表 1  2023 年度日常关联交易计划执行情况表  （单位：万元）

 关联  序                                          2023 年度  2023 年度  实际发生金额与计划金额差异
 交易  号          关联人            交易事项    计划金额  实际发生          较大的原因

 类别                                                            金额

        1  中国长江电力股份有限公  提供工程业务/  15,000.00  9,101.18  按照双方约定的结算周期，部
                      司          检修、运维业务                        分工程将跨年进行结算确认。

        2  重庆涪陵能源实业集团有    销售电力    37,569.60  29,028.67  其自备电厂发电量大于预期，
                    限公司                                                    向公司购电减少。

 向关  3    重庆南涪铝业有限公司    销售电力      1,051.74    912.81              --

 联人  4    重庆涪纱纺织有限公司    销售电力      1,026.00    913.09              --

 销售  5  重庆龙冉能源科技有限公    销售电力      8,580.00  6,115.61              --

货物、                司

 提供  6  花垣县供电有限责任公司    销售电力    11,930.00  10,184.78              --

 工程  7  重庆两江新区市政景观建  提供工程业务      610.00    379.06  受市场影响，2023 年业务量未
业务、            设有限公司                                                      达预期。

 检修  8  重庆两江新区龙兴工业园  提供工程业务      400.00    200.95  受市场影响，2023 年业务量未
 运维          建设投资有限公司                                                    达预期。

 业务      重庆两江新区水土高新技                                        受市场影响，2023 年业务量未
        9  术产业园建设投资有限公  提供工程业务      500.00    215.90          达预期。

                      司

        10  重庆两江新区市政景观建  提供运维业务      500.00    226.66  受市场影响，2023 年业务量未
                  设有限公司                                                      达预期。

                          小计                    77,167.34  57,278.71

 向关  1  重庆涪陵能源实业集团有    购买电力    13,877.40    843.95  其自备电厂上网电量小于预
 联人              限公司                                                  期，向公司售电量减少。

 购买  2  重庆青烟洞发电有限公司    购买电力      3,400.00  2,691.48              --

 货物                      小计                    17,277.40  3,535.43

                      总计                        94,444.74  60,814.14

            （四）本次日常关联交易预计金额和类别

            2024 年度公司日常关联交易计划总额 85,701.93 万元，其中：涉及向关联


          人销售货物、提供工程业务等交易金额预计 68,044.73 万元；涉及向关联人购买

          货物、接受关联人提供服务交易金额预计 17,657.20 万元。

                    表 2  2024 年度日常关联交易计划情况表  （单位：万元）

 关联                                            本年年初至                          本年计划金额与上年
 交易  序      关联人      交易事项  2024 年度  1月31日累  2023 年度  2023 年实  实际发生金额差异较
 类别  号                            计划金额  计已发生的  计划金额  际发生金额      大的原因

                                                    交易金额

                            提供工程                                                  按照双方约定的结算
        1  中国长江电力股  业务/检    15,000      230.72      15,000    9,101.18  周期，部分工程将跨
              份有限公司    修、运维                                                  年进行结算确认。
                              业务

        2  重庆涪陵能源实  销售电力    35,651      507.68    37,569.60  29,028.67  2024 年预计售电量
            业集团有限公司                                                                  增加。

        3  重庆南涪铝业有  销售电力  1,152.13    27.37    1,051.74    912.81            --

                限公司

        4  重庆涪纱纺织有  销售电力    1,040      61.41      1,026      913.09            --

                限公司

        5  重庆龙冉能源科  销售电力    8,008      377.57      8,580    6,115.61  2024 年预计售电量
              技有限公司                                                                    增加。

向关联      花垣县供电有限

人销售  6    责任公司    销售电力      0          --        11,930    10,184.78    关联关系解除。
货物、

提供工      重庆两江新区龙  提供工程                                                  2024 年预计业务量
 程业  7  兴工业园建设投    业务    1,752.40      --        400      200.95          增加。

务、检        资有限公司

修运维      重庆两江新区市  提供工程

 业务  8  政景观建设有限  业务/检      530        --        1,110      605.72            --

                公司      修、运维

                              业务

            重庆两江新区水  提供工程

        9  土高新技术产业  业务/检