苏奥传感:苏奥传感关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告

【摘要】苏奥传感2024年公告证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2024-003江苏奥力威传感高科股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实...

                                                    苏奥传感 2024 年公告

    证券代码：300507        证券简称：苏奥传感        公告编号：2024-003

              江苏奥力威传感高科股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品

                  本金和取得收益的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、以闲置自有资金购买理财产品情况

      江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第

  三次会议、第五届监事会第三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于公司

  及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运

  营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，

  该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

      近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金购买理财产品，
  现就具体情况公告如下：

      （一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息

委托方    受托方    产品名称      金额    产品类型    起始日    预计到期日  预计年化收  资金来源
                                  （万元）                                          益率

 公司    中信建投  私募证券投              非保本浮  2023 年 11  2024 年 11              自有资金
                      资基金      4,500    动收益型    月 28 日    月 27 日      4.20%

 公司    中信建投  私募证券投              非保本浮  2023 年 12  2024 年 12              自有资金
                      资基金      2,500    动收益型    月 06 日    月 05 日      4.20%

 公司  中金财富  报价式回购              非保本浮  2023 年 12  2023 年 12              自有资金
                      业务        3,500    动收益型    月 22 日    月 25 日      2.50%

 公司  中金财富  基金投顾业              非保本浮  2023 年 12  2024 年 01              自有资金
                        务        3,500    动收益型    月 25 日    月 09 日      3.00%


                                                    苏奥传感 2024 年公告

公司  中金财富  报价式回购              非保本浮  2024 年 01  2024 年 01              自有资金
                      业务        3,080    动收益型    月 11 日    月 15 日      2.50%

公司  招商证券  集合资产管              非保本浮  2024 年 01  2024 年 02              自有资金
                    理计划      1,000    动收益型    月 31 日    月 29 日      3.05%

公司  中信建投  私募证券投              非保本浮  2024 年 02  2025 年 02              自有资金
                    资基金      3,700    动收益型    月 06 日    月 05 日      4.20%

  公司与上述受托方不存在关联关系。

      （二）现金管理的风险控制措施

      1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

  公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

      2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

  请专业机构进行审计。

      3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

  各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

      4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    （三）对公司经营的影响

      公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司

  正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建

  设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
  为公司及股东获取更多的投资回报。

      二、赎回理财产品本金及取得收益情况

      公司于2023年08月以闲置自有资金1,000万元购买了招商证券投资基金（详

  见公司于2023年10月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

  于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和

  取得收益的进展公告》，公告编号2023-043），近日公司赎回了上述理财产品本

  金1,000万元，并获得收益8,007.30元。

      公司于2023年10月以闲置募集资金10,000万元购买了中国银行大额可转让


                                                    苏奥传感 2024 年公告

  存单（详见公司于2023年10月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  上的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品

  本金和取得收益的进展公告》，公告编号2023-043），近日公司提前赎回了上述

  理财产品中的部分本金3,000万元，并获得已赎回本金部分的收益119,794.00元。

      公司于2023年10月以闲置募集资金3,000万元购买了工商银行大额存单（详

  见公司于2023年11月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

  于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎回理财产品本金和

  取得收益的进展公告》，公告编号2023-056），近日公司赎回了上述理财产品本

  金3,000万元，并获得收益247,500.00元。

      公司于2023年12月以闲置自有资金3,500万元购买了中金财富报价式回购业

  务，近日公司赎回了上述理财产品本金3,500万元，并获得收益2,397.26元。

      公司于2023年12月以闲置自有资金3,500万元购买了中金财富基金投顾业务，

  近日公司赎回了上述理财产品本金3,500万元，并获得收益66,604.55元。

      公司于2023年12月以闲置自有资金3,080万元购买了中金财富报价式回购业

  务，近日公司赎回了上述理财产品本金3,080万元，并获得收益9,607.74元。

      三、此前 12 个月内购买的未到期的理财产品情况

      截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金

  购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：

                                    金额                                                    预计

委托方    受托方    产品名称              产品类型      起始日          预计到期日      年化  资金来源
                                  （万元）                                                  收益

                                                                                              率

 公司    建设银行    大额存单              保本保收  2023 年 03 月 03 日  2024 年 03 月 03 日          募集资金
                                    5,000      益型                                          2.00%

 公司    中信建投  私募证券投              非保本浮  2023 年 05 月 22 日  2024 年 05 月 21 日          自有资金
                      资基金      3,000    动收益型                                        4.10%

 公司    江苏银行  大额可转让              保本保收  2023 年 07 月 12 日  2024 年 07 月 11 日          募集资金
                      存单        5,000      益型                                          3.20%

 公司    中信建投  私募证券投              非保本浮  2023 年 08 月 21 日  2024 年 08 月 20 日          自有资金
                      资基金      15,800    动收益型                                        4.20%

 公司    中信建投  私募证券投              非保本浮  2023 年 08 月 22 日  2024 年 08 月 21 日          自有资金
                      资基金        300    动收益型                                        4.20%


                                                  苏奥传感 2024 年公告

公司    银河证券  私募证券投              非保本浮  2023 年 09 月 06 日  2024 年 09 月 02 日          自有资金
                    资基金      2,000    动收益型                                        4.57%

公司    中国银行  大额可转让              保本保收  2023 年 10 月 17 日  2024 年 10 月 16 日