关于终止对日科化学再融资审核的决定

【摘要】深圳证券交易所文件深证上审〔2024〕27号关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定山东日科化学股份有限公司：深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会2024年第7次会议对你公司提交的向不特定对象发...

  深圳证券交易所文件

                深证上审〔2024〕27 号

关于终止对山东日科化学股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定山东日科化学股份有限公司：

  深圳证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会 2024 年第 7 次会议对你公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审议。

  本所上市审核中心在审核中重点关注了以下事项：一是在公司利用闲置资金购买大额银行存单、开展委托贷款情形下，对本次融资用于补充流动资金的合理性和必要性的披露是否充分；二是在本次募投项目已基本建设完毕，资产负债率处于较低水平、授信额度充分，且存在大量闲置资金情形下，对本次融资的合理
性和必要性的披露是否充分。

  上市审核委员会审议认为：发行人未能充分说明本次融资的必要性和融资规模的合理性。发行人不符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五条、第四十条以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十一条、第十五条的规定。上市审核委员会经合议形成审议意见如下：山东日科化学股份有限公司不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，结合上市审核委员会审议意见，本所决定对你公司向不特定对象发行可转换公司债券申请予以终止审核。

  你公司如不服本决定，可在收到本决定后五个工作日内，向本所申请复审。

                                深圳证券交易所

                                  2024 年 2 月 3 日

  抄送：中泰证券股份有限公司

  深圳证券交易所上市审核中心            2024 年 2 月 3 日印发