英飞拓:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：002528证券简称：英飞拓公告编号：2024-016深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深...

证券代码：002528        证券简称：英飞拓        公告编号：2024-016
                深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于 2024 年2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,059.87 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金概述

    （一）募集资金基本情况

  中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1222 号文）核准深圳英飞拓科技股份
有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日，公司
实际非公开发行股票 110,914,454 股（每股面值 1 元，发行价格 6.78 元/股），募
集资金总额为 751,999,998.12 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后，募集资金净额为 733,084,019.60 元。
  截至 2016 年 8 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310721 号”验资报告验证

  确认。公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于公司设立

  的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资

  金监管协议。

      （二）变更募集资金投资项目情况

      公司于 2019 年 7 月 2 日召开第四届董事会第四十次会议和 2019 年 7 月 19

  日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新

  增实施主体的议案》，同意公司调整募投项目“智能家居全球产业化项目”的投

  入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元（不

  含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新

  增子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司为实施主体。

      公司于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议和 2019 年 12

  月 16 日召开 2019 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2016 年非公

  开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司

  终止 2016 年非公开的“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营

  服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”，并将剩余的相关募集资金（含

  利息收入及理财收益净额）永久性补充流动资金。

      公司于 2021 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和 2021 年 9 月 6

  日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并使

  用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意变更“智慧城

  市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集资

  金余额合计 3,920.58 万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区

  信息化建设项目”建设，“深圳湾智慧园区信息化建设项目”实施主体为公司及

  全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司。

      （三）募集资金投资项目使用情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司调整后的 2016 年非公开发行股票募投项目及

  募集资金使用情况如下：

                                                                  单位：人民币万元

序号        项目名称          募集资金承  调整后募集资  募集资金累计  投入进度
                                诺投资总额    金投资总额      投入金额

 1  平安城市全球产业化项目      29,878.70      15,884.04      15,884.04    100.00%


  序号        项目名称          募集资金承  调整后募集资  募集资金累计  投入进度

                                  诺投资总额    金投资总额      投入金额

  2  智能家居全球产业化项目      29,110.83          149.87        149.87    100.00%

  3  互联网+社会视频安防运营    13,045.60        1,007.72        1,007.72    100.00%
        服务平台项目

  4  全球信息化平台建设项目        3,297.00          485.76        485.76    100.00%

  5  智慧城市信息化建设项目              -      24,747.19      24,747.19    100.00%

  6  深圳湾智慧园区信息化建              -        3,920.58        2,918.45      74.44%
        设项目

  7  永久性补充流动资金                  -      35,627.46    35,680.83*2    100.00%

              合计                  75,332.13    81,822.62*1      80,873.87    98.84%

      备注：*1、因使用募集资金的存款利息及理财收益，故资金投入多于承诺投资总额。

      *2、含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

      *3、上表中若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

        二、本次结项募投项目募集资金存储及节余情况

        （一）募集资金的节余情况

        目前，公司 2016 年非公开发行股票募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设

    项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 1,059.87 万元（含利息收入净

    额）。

        （二）募集资金的存储情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：人民币元

            专户银行                      银行账户          初始存放金额*1      余额

北京银行股份有限公司深圳分行*2      20000021817600012235654    126,888,297.54          -

渤海银行股份有限公司深圳分行*3      2000712066000906            291,355,052.45          -

广州银行股份有限公司深圳宝安支行    812000198202168            284,034,573.74  9,759,337.68

兴业银行股份有限公司深圳分行*4      337010100100870046          31,722,074.39            -

广州银行股份有限公司深圳宝安支行*5  812000198202242                        -        262.16

渤海银行股份有限公司深圳分行*6      2003357613000188                        -            -

中国工商银行股份有限公司杭州保俶支  1202022719900378919                    -            -
行*7

北京银行股份有限公司深圳分行*8      20000048254900056135158                -    839,087.28

                          合计                                733,999,998.12  10,598,687.12

      备注：*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计 915,978.52 元，扣除上述费

      用，实际募集资金净额为 733,084,019.60 元。

*2、该账户已于 2020 年 10 月销户。
*3、该账户已于 2020 年 12 月销户。
*4、该账户已于 2020 年 12 月销户。
*5、该类账户为公司开立的理财产品账户。
*6、该账户已于 2020 年 8 月销户。

*7、该账户系公司增加一个实施主体英飞拓系统后，于 2019 年 7 月 5 日开立的募集资金专
户，已于 2022 年 12 月销户。

*8、该账户系公司变更募集资金用途后，于 2021 年 9 月 14 日开立的募集资金专户。

    （三）募集资金节余的主要原因

  1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

  2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收入。

  3、本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定由自筹资金支付。

    三、节余募集资金使用计划

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将 2016 年非公开发行股票募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,059.87 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将注销该募集资金专户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

    四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次使用节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有助于提高募集资金的使用效率，充分保障日常经营对流动资金的需求，不会对公司经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上