万科A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】万科企业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：人民币万元占用方与上市公司2023年2023年半年度2023年度半年度2023年半年度2023年半年度非经营性资金占用方上市公司的核算的期初占用占用累...

                                                    万科企业股份有限公司

                                  2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            金额单位：人民币万元

                                        占用方与    上市公司    2023 年  2023 年半年度 2023 年度半年度 2023 年半年度 2023 年半年度

        非经营性          资金占用方  上市公司的    核算的    期初占用    占用累计    占用资金的    偿还累计      期末占用      占用    占用性质
        资金占用              名称      关联关系    会计科目    资金余额    发生金额    利息 (如有)      发生金额      资金余额    形成原因

                                                                              (不含利息)

控股股东、实际控制人及        无        不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用
  其附属企业

小计                        不适用      不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用

前控股股东、实际控制人及      无        不适用      不适用                                                                                      不适用
  其附属企业                                                              -            -              -            -            -        -

小计                        不适用      不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用

其他关联方及其附属企业      不适用      不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用

小计                        不适用      不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用

总计                        不适用      不适用      不适用              -            -              -            -            -        -  不适用


 其他关联                                                    期末往来方与      期末上市公司    2023 年期初往来  2023 年半年度往来累计 2023 年半年度往来  2023 年半年度偿还  2023 年半年度期末

 资金往来                  资金往来方名称                    上市公司的      核算的会计科目      资金余额      发生金额(不含利息)    资金的利息(如有)      累计发生金额        往来资金余额      往来形成原因      往来性质
                                                                关联关系

                云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司            联营企业            其他应收款          389,060.86            8,376.61              61.02                  -        397,498.49    合作经营投入    经营性往来

                海南万骏管理服务有限公司                    联营企业            其他应收款          287,311.26            55,753.30                  -                  -        343,064.56    合作经营投入    经营性往来

                东莞市峰景投资有限公司                      联营企业            其他应收款          247,985.12            66,636.64                  -                  -        314,621.76    合作经营投入    经营性往来

                东莞市万宸房地产有限公司                    联营企业            其他应收款          264,113.22            9,117.39                  -                  -        273,230.61    合作经营投入    经营性往来

                天津和谐家园建设开发有限公司                联营企业            其他应收款          238,658.13            22,395.25            5,362.17                  -        266,415.55    合作经营投入    经营性往来

                北京绿城银石置业有限公司                    联营企业            其他应收款          197,295.81            66,920.27                  -                  -        264,216.08    合作经营投入    经营性往来

                佛山市万科商业管理有限公司                  联营企业            其他应收款          157,388.53          100,064.14                  -                  -        257,452.67    合作经营投入    经营性往来

                深圳市凯福投资实业有限公司                  联营企业            其他应收款            37,141.42          188,801.73                  -                  -        225,943.15    合作经营投入    经营性往来

                中山市深业万胜投资有限公司                  联营企业            其他应收款          335,325.97                    -                  -        110,641.03          224,684.94    合作经营投入    经营性往来

                苏州高新万阳置地有限公司                    联营企业            其他应收款          196,713.08                    -                  -          18,457.72          178,255.36    合作经营投入    经营性往来

                昆明云广投资有限公司                        联营企业            其他应收款          165,025.94                    -                  -                0.31          165,025.63    合作经营投入    经营性往来

                印力商用置业有限公司                        联营企业            其他应收款          143,369.40            19,198.40                  -                  -        162,567.80    合作经营投入    经营性往来

                深圳市东方欣悦实业有限公司                  联营企业            其他应收款          259,236.85                    -                  -        109,661.44          149,575.41    合作经营投入    经营性往来

                中国通用新兴地产有限公司                    联营企业            其他应收款          152,360.24                    -                  -          24,626.18          127,734.06    合作经营投入    经营性往来

 其他关联人    盛达置地投资有限公司                        联营企业            其他应收款          113,527.05                    -                  -                  -        113,527.05    合作经营投入    经营性往来

及其附属企业    北京方宏置业有限责任公司                    联营企业            其他应收款            89,837.98            10,376.65                  -