方盛制药:方盛制药关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

【摘要】湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-006湖南方盛制药股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事...

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998        证券简称：方盛制药        公告编号：2024-006

          湖南方盛制药股份有限公司

 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存
款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司；

     本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金；

     履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关

于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公
司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

     特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融
市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可
抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金
需求和资金安全的前提下，同意子公司合理利用闲置自有资金进
行现金管理，以增加资金收益。

  （二）委托理财金额

  子公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金进行委
托理财，即在授权委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币 8,000 万
元。

  （三）资金来源


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

  子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

  （四）委托理财产品的基本情况

  子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不
超过 12 个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款
（含通知存款；理财机构仅限于商业银行与证券公司）。

  （五）委托理财期限

  本次授权在不超过人民币8,000万元范围内进行委托理财的
期限不超过12个月。

    二、审议程序

  公司于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时
会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召
开第五届监事会2024年第一次临时会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。

    三、理财风险分析及风控措施

  子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较
大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到
市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投
资风险，公司将采取以下措施：

  1、子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，
选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

  2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项
目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应
保全措施，控制投资风险。

  3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监
督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。


                                                                            湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                        HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

    4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行
 监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资
 情况及相应的损益情况。

    四、对公司的影响

                                            （单位：元）

            项目                2022 年 12 月 31 日    2023 年 9 月 30 日

          总资产                    2,922,150,136.69  3,104,442,212.01

          负债总额                  1,414,201,204.10  1,541,638,714.90

        所有者权益                  1,507,948,932.59  1,562,803,497.11

 经营活动产生的现金流量净额            301,625,891.42    -11,512,056.70

    公司子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金

 进行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资
 产总和的 18.18%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现
 金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在
 不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实
 施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常
 开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步
 提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权，
 届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理
 财的情况（金额：万元）

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益    尚未收回

                                                                本金金额

 1      结构性存款              1,400          1,400          9.63          0

 2                              2,000          2,000        14.00          0


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

 3                              1,400          1,400          1.34          0

 4                              2,000          2,000        13.56          0

 5                                500            500          2.55          0

 6                              2,500          2,500          5.10          0

 7                              2,000          2,000          3.95          0

 8                              2,600          2,600        18.07          0

 9      通知存款                  50            50          1.73          0

10                                500            500          0.84          0

11                              1,000          1,000          1.41          0

12                              1,000          1,000          1.14          0

13    结构性存款                500            500          0.49          0

14                                700            700          1.63          0

15                                600            600          0.78          0

16                                500            500          0.74          0

17      通知存款                  50              /            /      未到期

    合计                    19,300        19,250        76.96          /

                  最近12个月内单日最高投入金额                            5,600

        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                  4.03

        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                    0.27

                      目前已使用的理财额