军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2024-005湖南军信环保股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南军信环...

 证券代码：301109                证券简称：军信股份              公告编号：2024-005

                    湖南军信环保股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

      湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会

  第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲

  置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元

  （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于

  购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大

  额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前

  述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

  管理的公告》（公告编号：2023-029）。

      近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
      一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托方  受托方    产品    产品    购买金额    起息日    到期日    资金  产品收  收益金额
                    名称    性质    （万元）                          来源    益率    （元）

          渤海银行

          股份有限  WBS232829  保本浮动                2024/01/0                  自有

  公司    公司长沙  结构性存款  收益型      12500        9        2024/01/31  资金    2.90%    218,493.15
            分行

      二、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

 委托方      受托方      产品名称    产品 购买金额  起息日    到期日  预期年化收益  资金
                                        性质 （万元）                      率/收益金额  来源

            中国农业银行股份 2022年第25期公司 保本固定

  公司      有限公司长沙西子 类法人客户人民币  收益型    5000  2022/05/24  2025/05/24      3.25%    自有资金
                花苑支行      大额存单产品


              中国农业银行股  2022年第25期公司 保本固

  公司      份有限公司长沙  类法人客户人民币  定收益    5000  2022/05/24    2025/05/24      3.25%    自有资金
              西子花苑支行    大额存单产品      型

              中国工商银行股  挂钩汇率区间累计  保本浮                          2023/02/06

  公司      份有限公司长沙  型法人结构性存款  动收益    70000  2022/12/19                    收益金额    自有资金
                司门口支行    -专户型2022年第    型                            （已到期，赎 1,981,600.27元

                                  455期F款                                          回）

            中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计  保本浮                          2023/05/15

  公司    有限公司长沙司门 型法人结构性存款  动收益    70000  2023/02/09                    收益金额    自有资金
                  口支行      -专户型2023年第    型                            （已到期，赎 5,538,630.14元

                                  040期B款                                          回）

            湖南银行股份有限                    保本

  公司      公司总行营业部      定期存款      收益型    12000  2023/02/09    2024/04/19      3.10%    自有资金

            中国建设银行股份 中国建设银行湖南 保本浮动                        2023/05/21    收益金额

  公司    有限公司长沙华兴 省分行单位人民币  收益型  50000  2023/04/13  （已到期，赎 1,561,643.84元 自有资金
                  支行      定制型结构性存款                                    回）

  公司    长沙银行股份有限 2023年第268期公司 保本浮动  15000  2023/05/10    2024/04/22  1.82%/4.33%  自有资金
              公司科技分行      结构性存款    收益型

  公司    长沙银行股份有限 2023年第269期公司 保本浮动  15000  2023/05/10    2024/04/22  1.82%/4.33%  自有资金
              公司科技分行      结构性存款    收益型

                              挂钩汇率区间累计  保本浮

            中国工商银行股份 型法人结构性存款

  公司    有限公司长沙司门                  动收益    50000  2023/05/22    2024/04/16  1.40%-3.24%  自有资金
                  口支行      -专户型2023年第    型

                                  186期D款

            中国建设银行股份 中国建设银行湖南 保本浮动                        2023/06/28    收益金额

  公司    有限公司长沙华兴 省分行单位人民币  收益型  30000  2023/05/29  （已到期，赎  550,684.85元  自有资金
                  支行      定制型结构性存款                                    回）

浦湘生物能源 中国银行股份有限 （湖南）对公结构 保本浮动                        2023/12/08    收益金额

              公司长沙袁家岭  性存款202334837            2900  2023/06/05  （已到期，赎                自有资金
股份有限公司      支行                        收益型                            回）      206,893.15元

浦湘生物能源 中国银行股份有限 （湖南）对公结构 保本浮动                        2023/12/07    收益金额

              公司长沙袁家岭                              3100  2023/06/05  （已到期，赎                自有资金
股份有限公司      支行      性存款202334836  收益型                            回）      487,365.01元

              中国银行股份有  单位人民币三年  保本固定

  公司      限公司长沙袁家  CD-6 5212 3540  收益型  10000  2023/06/06  2026/06/06      3.00%      自有资金
                  岭支行


              中国建设银行股  中国建设银行单  保本固定

    公司      份有限公司长沙  位大额存单2023  收益型  18000  2023/07/18  2026/07/18      2.9%      自有资金
                  华兴支行        年第064期

              中国建设银行股  中国建设银行单  保本固定

    公司      份有限公司长沙  位大额存单2023  收益型  12000  2023/07/19  2026/07/19      2.9%      自有资金
                  华兴支行        年第064期

              中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计                                  2023/11/27

    公司    有限公司长沙司门 型法人人民币结构 保本浮动  4000  2023/8/25                    收益金额    自有资金
                              性存款产品-专户型 收益型                        （已到期，赎  302,860.27元

                  口支行      2023年第318期G款                                    回）

              中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计                                  2023/11/27

浦湘生物能源股 有限公司长沙司门 型法人人民币结构 保本浮动  6000  2023/8/25                    收益金额    自有资金
  份有限公司                  性存款产品-专户型 收益型                        （已到期，赎  454,290.41元

                  口支行      2023年第318期G款                                    回）

              中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计                                  2023/11/27

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