锦龙股份:中山证券有限责任公司资产负债表与利润表(未经审计)

【摘要】资产负债表2023年12月31日编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益期末余额上年年末余额资产：负债：货币资金3,397,459,791.333,550,616,884.9...

                                                资 产 负 债 表

                                                              2023年12月31日

编制单位:中山证券有限责任公司                                                                                                单位：人民币元

        资      产              期末余额        上年年末余额          负债和所有者权益            期末余额        上年年末余额

资产：                                                                负债：

  货币资金                      3,397,459,791.33    3,550,616,884.91    短期借款

    其中：客户资金存款          2,910,827,926.45    3,180,990,615.15    应付短期融资款                  721,059,352.39        98,816,241.08

  结算备付金                    1,411,704,256.25    1,251,885,618.81    拆入资金                        190,328,819.42      100,041,666.66

    其中：客户备付金            1,180,739,967.63    1,128,827,844.21    交易性金融负债

  拆出资金                                                              衍生金融负债                        70,000.00        1,471,149.47

  融出资金                      2,072,681,165.37    1,811,580,529.21    卖出回购金融资产款            1,656,630,205.42    3,976,699,967.69

　 衍生金融资产                      1,493,781.80                        代理买卖证券款                4,057,999,394.82    4,249,781,944.59

  存出保证金                        63,170,127.27        57,426,577.49    代理承销证券款

  应收款项                          38,233,727.59        39,719,609.67    应付职工薪酬                    223,728,291.26      262,281,947.60

  合同资产                                                              应交税费                          15,062,918.61        6,988,102.78

  买入返售金融资产                126,960,546.31      234,028,507.55    应付款项                        122,313,305.00      131,226,295.89

  持有待售资产                                                          合同负债                          10,095,974.95        3,311,542.78

  金融投资：                                                            持有待售负债

    交易性金融资产              3,511,938,166.68    3,035,421,424.68    预计负债                          6,270,000.00          561,866.61

    债权投资                                                            长期借款

    其他债权投资                  560,796,864.81    3,544,597,694.82    应付债券                      1,024,441,162.20    1,005,580,958.85

    其他权益工具投资                21,111,878.87        14,790,349.71      其中：优先股

  长期股权投资                    306,000,000.00      206,000,000.00            永续债

  投资性房地产                    193,287,225.87      199,305,240.51    租赁负债                        44,248,028.46        47,818,555.43

  固定资产                          48,002,331.64        51,975,515.88    递延收益

  在建工程                        459,360,453.32      404,380,917.93    递延所得税负债                      835,043.33          688,064.63

  使用权资产                        44,914,035.92        49,714,674.27    其他负债                                              8,819,393.79

  无形资产                        360,664,213.67      370,549,659.17  负债合计                        8,073,082,495.86    9,894,087,697.85

  商誉                              2,708,315.00        2,708,315.00 所有者权益：

  递延所得税资产                  483,196,611.40      438,326,970.01    实收资本（或股本）            1,780,000,000.00    1,780,000,000.00

  其他资产                          85,207,713.90        76,869,497.32    其他权益工具

                                                                          其中：优先股

                                                                                永续债

                                                                          资本公积                      1,902,868,497.93    1,902,868,497.93

                                                                          减:库存股

                                                                          其他综合收益                    -18,642,291.56      -23,583,361.07

                                                                          盈余公积                        250,939,823.97      250,939,823.97

                                                                          一般风险准备                    506,716,478.23      506,700,170.32

                                                                          未分配利润                      693,926,202.57    1,028,885,157.94

                                                                          外币报表折算差额

                                                                          所有者权益合计                5,115,808,711.14    5,445,810,289.09

    资产总计                      13,188,891,207.00    15,339,897,986.94    负债及所有者权益总计          13,188,891,207.00    15,339,897,986.94

企业法定代表人：李永湖                          主管会计工作负责人：李永湖                            会计机构负责人：刘晓鹏


                                        利    润    表

                                                                2023年度

编制单位:中山证券有限责任公司                                                                                              单位：人民币元