锦龙股份:东莞证券股份有限公司2023年上半年资产负债表及利润表(未经审计)

【摘要】 资产负债表 编制单位：东莞证券股份有限公司2023年6月30日单位：元 资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额 资产：负债： 货币资金115,288,778,015.6015,419,561,2...

                                    资 产 负 债 表

编制单位：东莞证券股份有限公司                                                2023年6月30日                                                                            单位：元

          资        产            行次        期末余额              年初余额          负债和所有者权益（或股东权益）    行次        期末余额                年初余额

资 产：                                                                              负  债：

  货币资金                            1      15,288,778,015.60    15,419,561,214.33  短期借款                              28

    其中：客户资金存款                2      14,405,085,972.43    13,904,378,255.14  应付短期融资款                        29            690,203,001.60      3,041,705,579.90

  结算备付金                          3        3,272,269,313.96    3,610,857,244.77  拆入资金                              30            604,171,241.79        600,599,784.27

    其中：客户备付金                  4        2,928,633,612.40    3,177,485,368.72  交易性金融负债                      31                                    190,524,106.57

  拆出资金                            5                                                衍生金融负债                          32

  融出资金                            6      11,604,401,458.69    11,424,990,271.01  卖出回购金融资产款                    33        11,248,882,625.23      10,183,788,141.94

  衍生金融资产                        7            7,602,639.13                        代理买卖证券款                        34        17,267,580,568.17      16,729,387,327.72

  存出保证金                          8          227,558,177.12      267,224,747.66  代理承销证券款                        35

  内部往来                            9                                                应付职工薪酬                          36            350,324,852.97        459,790,897.68

  应收款项                          10        585,219,752.61      246,969,371.03  应交税费                              37            32,451,053.31          38,572,146.07

  合同资产                          11                                                应付款项                              38            472,188,145.04        410,466,425.24

  买入返售金融资产                  12        497,388,472.57    1,651,181,503.16  合同负债                              39            28,635,691.90          39,868,081.81

  持有待售资产                      13                                                持有待售负债                          40

  金融投资：                        14                                                预计负债                              41

    交易性金融资产                  15      10,273,049,560.54    7,324,950,742.55  长期借款                              42

    债权投资                        16        286,354,625.78      293,650,749.13  应付债券                              43        13,300,216,832.41      12,108,355,637.58

    其他债权投资                    17      9,672,393,907.42    10,818,097,164.68    其中：优先股                        44

    其他权益工具投资                18                                                        永续债                        45

  长期股权投资                      19        773,603,200.30      775,690,187.10  租赁负债                              46            194,284,783.75        177,748,598.20

  投资性房地产                      20                                                递延所得税负债                        47            67,845,484.63          46,215,324.75

  固定资产                          21          55,298,562.59        65,036,458.66  其他负债                              48              1,713,641.38          2,392,084.78

  在建工程                          22          81,256,332.94        52,392,590.95              负债合计                49        44,258,497,922.18      44,029,414,136.51

  使用权资产                        23        188,750,412.89      174,021,827.97 所有者权益（或股东权益）：

  无形资产                          24          38,156,003.24        37,592,103.72  实收资本（或股本）                    50          1,500,000,000.00      1,500,000,000.00

  递延所得税资产                    25        355,331,349.04      387,697,753.68  其他权益工具                          51

  其他资产                          26          58,791,960.15        59,973,600.63    其中：优先股                        52

                                                                                                永续债                        53

                                                                                        资本公积                              54            619,797,355.14        619,797,355.14

                                                                                        减：库存股                            55

                                                                                        其他综合收益                          56            44,615,484.71        -16,079,174.66

                                                                                        盈余公积                              57            650,837,871.11        650,837,871.11