浙江力诺:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2024-004浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关...

证券代码：300838        证券简称：浙江力诺        公告编号：2024-004
          浙江力诺流体控制科技股份有限公司

          关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司于 2023 年 01 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    根据公司日常经营的需要，公司预计在 2024 年内与关联方江苏丰瓷新材料
科技有限公司（以下简称“江苏丰瓷”）及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司（以下简称“临沂华庚”）发生不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司对 2024 年与上述关联方发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

                                                      2024年年初

                                关联交                            2023 年度
关联交易            关联交易          2024年度预计  至本公告披

          关联人              易定价                            已发生金
  类别                内容              金额（万元）  露日已发生

                                原则                              额（万元）
                                                          金额

 向关联人                        参照市

          江苏丰瓷  采购产品  场公允          300          0      8.01
 采购产品

                                价格双

 向关联人                        方协商

          临沂华庚  采购产品                    700          0          0
 采购产品                        确定


                合计                          1,000          0      8.01

    （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

    2023 年，公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 8.01 万元，未超
过预计发生总额，具体情况如下：

                                                      实际发生

                关联  实际发  2023年度  实际发生额

关联交  关联                                          额与预计  披露日期及
                交易  生金额  预计金额  占同类业务

易类别  人                                          金额差异    索引

                内容  （万元） （万元）  比例（％）

                                                        （%）

                                                                  详见公司于
                                                                2023 年01 月
        江苏  采购      8.01      200        100    -96.00  06 日披露在
        丰瓷  产品                                              巨潮资讯网
向关联                                                            （www.cninf
人采购                                                          o.com）上的
 产品                                                            《关于 2023
                                                                  年度日常关
        临沂  采购        0      300          0      -100  联交易预计
        华庚  产品                                            公告》（公告
                                                                    编号：
                                                                  2023-003)

                            1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
                            上限金额，在日常运营过程中，会根据实际经营发展需求
 公司董事会对日常关联交易实  和市场情况进行适当的调整；同时，鉴于日常性交易发生 际发生情况与预计存在较大差  额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较
    异的说明（如适用）      大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
                            2、上述差异系正常经营行为所致，实际发生金额未超过
                            预计发生总额，对公司财务状况或经营成果不会产生重大
                                                  影响

                            公司 2023 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营
 公司独立董事对日常关联交易  情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东
 实际发生情况与预计存在较大  尤其是中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易
    差异的说明（如有）      实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行
                            为所致，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联公司基本情况

    1、江苏丰瓷新材料科技有限公司

    注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 501-F027 工
位(集群登记)

    统一社会信用代码：91320507MA23P1TN59

    法定代表人：LIU HAIBO

    注册资本：人民币 1,450 万元

    企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

    经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道运输设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；增材制造装备销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；模具销售；电子真空器件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；金属密封件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    最近一期的财务数据(合并报表)如下：

                                                            单位：元

                科目                      截至 2023 年 9 月 30 日

              营业收入                          1,766,237.15

              净利润                          -894,719.02

              资产总额                        13,889,829.53

              净资产                          13,514,395.14

  注：上述财务数据未经审计

    2、临沂华庚新材料科技有限公司

    注册地址：郯城县高科技电子产业园(山东省临沂市郯城县李庄镇青山社区205 国道西侧)

    统一社会信用代码：91371300MA3CG25C6T


    注册资本：人民币 1,500 万元

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：金属表面改性工艺加工，新材料研发和生产，机械、五金、塑胶、电子产品的生产和销售，相关技术的转让和咨询，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    最近一期的财务数据如下：

                                                            单位：元

                科目                      截至 2023 年 9 月 30 日

              营业收入                          1,633,938.03

              净利润                          -792,144.58

              资产总额                          8,542,330.80

              净资产                          1,055,174.25

  注：上述财务数据未经审计

    （二）与公司的关联关系

    截至本公告披露日，公司持有江苏丰瓷 13.79%的股份；江苏丰瓷持有临沂
华庚 100.00%的股份，临沂华庚为江苏丰瓷的全资子公司。依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式原则，江苏丰瓷与临沂华庚构成公司的关联法人。

    （三）履约能力分析

    本次日常关联交易预计涉