长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

【摘要】长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告2023年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下：基金名称基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）长安宏观策略混...

  长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日
        基金份额净值及基金份额累计净值的公告

  2023 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：

              基金名称              基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

 长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类        1.265              2.085

 长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类        1.257              1.257

 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资        1.123              1.627

 基金 A 类

 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资        1.123              1.123

 基金 C 类

 长安产业精选灵活配置混合型发起式证      1.0943              1.3343

 券投资基金 A 类

 长安产业精选灵活配置混合型发起式证      1.0554              1.1054

 券投资基金 C 类

 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资      1.2997              1.2997

 基金 A 类

 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资      1.2592              1.2592

 基金 C 类

 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类      1.4448              1.4448

 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类      1.3844              1.3844

 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资        1.875              1.875

 基金 A 类

 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资        1.866              1.866

基金 C 类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A        1.1518              1.3412

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C        1.1380              1.3274

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E        1.1475              1.3369

类

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类      1.0436              1.2711

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类      1.0477              1.2752

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资      1.8850              1.8850

基金 A 类

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资      1.8840              1.8840

基金 C 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金      1.5371              1.5371

A 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金      1.5215              1.5215

C 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金      0.6462              0.6462

A 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金      0.6389              0.6389

C 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金      1.6546              1.6546

A 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金      1.6575              1.6575

C 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金      0.4308              0.4308

A 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金      0.4260              0.4260

C 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金      1.1277              1.1277

A 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金      1.1075              1.1075

C 类

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类      1.2544              1.2544

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类      1.2409              1.2409

长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类      1.2527              1.2527

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金      1.8820              1.8820

A 类

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金      1.8369              1.8369

C 类

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金      1.2953              1.2953

A 类

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金      1.2584              1.2584

C 类

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金      0.6857              0.6857

A 类

长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金      0.6745              0.6745

C 类

长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合      0.5968              0.5968

型证券投资基金 A 类

长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合      0.5891              0.5891

型证券投资基金 C 类

长安成长优选混合型证券投资基金 A 类      0.4968              0.4968

长安成长优选混合型证券投资基金 C 类      0.4874              0.4874

长安先进制造混合型证券投资基金 A 类      0.5113              0.5113


长安先进制造混合型证券投资基金 C 类      0.5058              0.5058

长安优势行业混合型证券投资基金 A 类      0.7074              0.7074

长安优势行业混合型证券投资基金 C 类      0.6996              0.6996

长安行业成长混合型证券投资基金 A 类      0.7287              0.7287

长安行业成长混合型证券投资基金 C 类      0.7240              0.7240

          基金名称            万份单位基金收益（元）    7 日年化收益率(%)

长安货币市场证券投资基金 A 类          0.5397                  2.392

长安货币市场证券投资基金 B 类          0.6054                  2.639

  特此公告。

                                              长安基金管理有限公司
                                              2023 年 12 月 31 日