海融科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2024-001上海海融食品科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海海融食...

 证券代码：300915        证券简称：海融科技      公告编号：2024-001
            上海海融食品科技股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过
该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

  具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2023-031）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）等相关公告。

  近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：


  一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

认                                理财产                预期年  资  实际
购  签约对    产品名称    产品  品金额  起息  到期  化收益  金  收益
方    方                    类型    （万    日    日    率    来  （元
                                    元）                （%）  源  ）

    中国银  挂钩型结构性

    行股份  存款（产品代  保本                          1.29%-  募

公  有限公      码：      保最    5,635  2023/  2023/  4.0036  集  270,85
司  司上海  CSDVY202337  低收            8/15  12/29    %    资  0.52
    市奉贤      536）      益型                                  金

    支行

    中国银  挂钩型结构性

    行股份  存款（产品代  保本                          1.30%-  募

公  有限公      码：      保最    5,865  2023/  2023/  3.8881  集  855,91
司  司上海  CSDVY202337  低收            8/15  12/30    %    资  9.94
    市奉贤      535）      益型                                  金

    支行

    中国银  挂钩型结构性

    行股份  存款（产品代  保本                          1.30%-  募

公  有限公      码：      保最    4,080  2023/  2023/  4.2423  集  844,08
司  司上海  CSDVY202335  低收            7/5  12/30    %    资  9.85
    市奉贤      945）      益型                                  金

    支行

    中国银  挂钩型结构性

    行股份  存款（产品代  保本                          1.29%-  募

公  有限公      码：      保最    3,920  2023/  2023/  4.3697  集  245,22
司  司上海  CSDVY202335  低收            7/5  12/29    %    资  0.16
    市奉贤      946）      益型                                  金

    支行

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

 认  签约对              产品  理财产品  起息  到期  预期年化收益  资金
 购    方    产品名称  类型  金额（万  日    日    率（%）    来源
 方                                元）

    江苏银  对公人民

    行股份  币结构性  保本

 公  有限公  存款 2024  浮动    9,500    2024/  2024/  0.50%-2.98%  募集
 司  司上海  年第 52 期  收益              1/3    4/3                资金
    奉贤支  3 个月 H    型

      行        款


  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点；虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，其中利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    四、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。


  五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  认购      签约对方                产品名称            产品类型  理财产品金  起息日    到期日    预期年化收  资金  是否
号  方                                                              额（万元）                        益率（%）  来源  赎回

 1  公司  江苏银行股份有限  对公人民币结构性存款 2024 年  保本浮动    9,500      2024/1/3    2024/4/3  0.50%-2.98%  募集    否
          公司上海奉贤支行        第 52 期 3 个月 H 款        收益型                                                    资金

          上海浦东发展银行    利多多公司稳利 23JG6769 期  保本浮动                                                  募集

 2  公司  股份有限公司奉贤  （三层看涨）人民币对公结构性  收益型    23,000    2023/11/6  2024/2/5  1.30%-2.70%  资金    否
                支行                    存款

          北京银行股份有限  欧元/美元固定日观察区间型结  保本浮动                                                  募集

 3  公司  公司上海奉贤支行      构性存款（产品编号        收益型      4,800    2023/10/16  2024/1/15  1.3%-2.76%  资金    否
                                    DFJ2310002）

 4  公司  江苏银行股份有限  对公人民币结构性存款 2023 年  保本浮动    5,000    2023/10/12  2023/12/27  1.20%-2.90%  募集    是
          公司上海奉贤支行        第 40 期 76 天 D 款        收益型                                                    资金

 5  公司  浙商银行股份有限    浙商银行单位结构性存款    保本浮动    8,800    2023/10/13  2024/01/12  1.40%-2.80%  募集    否
            公司上海分行    （产品代码：EGQ23018UT）    收益型                                                    资金

 6  公司  江苏银行股份有限  对公人民币结构性存款 2023 年  保本浮动    5,000    2023/9/27  2023/12/27  1.20%-2.91%  募集    是
          公司上海奉贤支行        第 38 期 3 个月 B 款        收益型                                                    资金

 7  公司  浙商银行股份有限  浙商银行单位结构性存款（产品  保本浮动    2,000    2023/08/25  2023/09/22  1.40%-2.70%  募集    是
            公司上海分行        代码：EEM23015UT）      收益型                                                    资金

          中国银行股份有限  挂钩型结构性存款（产品代码：  保本保最                                      1.29%-    募集

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