海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
2024年02月20日 16:47
【摘要】证券代码:300915证券简称:海融科技公告编号:2024-011上海海融食品科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海海...
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2024-011 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 47,000 万元的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构 性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等), 期限自 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年,在规定额度及期限范围内, 资金可以滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公 告编号:2023-018)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2023-030)和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)等 相关公告。 近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具 体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 认 理财产 预期年 实际 购 签约对方 产品名称 产品 品金额 起息 到期 化收益 资金 收益 方 类型 (万 日 日 率 来源 (元 元) (%) ) 江苏银行 对公人民币结构 保本 公 股份有限 性存款 2023 年第 浮动 13,500 2023/ 2024/ 0.5%- 自有 1,096, 司 公司 45 期 99 天 A 款 收益 11/10 2/17 2.98% 资金 078.5 型 二、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况 北京银行股份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型 保本浮动 自有 1 公司 上海奉贤支行 结构性存款(产品编号 收益型 1,000 2024/1/17 2024/4/16 1.30%-2.40% 资金 否 PFJ2401005) 2 公司 江苏银行股份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 13,500 2023/11/10 2024/2/17 0.5%-2.98% 自有 是 年第 45 期 99 天 A 款 收益型 资金 北京银行股份有限公司 欧元/美元固定日观察区间型 保本浮动 自有 3 公司 上海奉贤支行 结构性存款(产品编号 收益型 1,000 2023/10/16 2024/1/15 1.3%-2.76% 资金 是 DFJ2310002) 4 公司 江苏银行股份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 16,000 2023/8/1 2023/11/1 1.2%-3.20% 自有 是 年第 29 期 3 个月 T 款 收益型 资金 5 公司 江苏银行股份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 5,000 2023/4/26 2023/5/26 1.2%-3.08% 自有 是 年第 17 期 1 个月 B 款 收益型 资金 6 公司 江苏银行股份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 10,000 2023/4/26 2023/7/26 1.2%-3.31% 自有 是 年第 17 期 3 个月 B 款 收益型 资金 7 公司 江苏银行股份有限公司 对公人民币结构性存款 2023 保本浮动 6,000 2023/4/19 2023/7/19 1.2%-3.31% 自有 是 年第 16 期 3 个月 B 款 收益型 资金 中国工商银行挂钩汇率区间 8 公司 中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动 4,600 2023/3/2 2023/3/31 0.95%-2.94% 自有 是 公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2023 年第 收益型 资金 070 期 E 款 中国工商银行挂钩汇率区间 9 公司 中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动 4,600 2023/2/2 2023/2/28 0.95%-2.94% 自有 是 公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2023 年第 收益型 资金 030 期 E 款 对公结构性存款 2022 年第 保本浮动 自有 10 公司 江苏银行股份有限公司 39 期 6 个月 B(产品编号: 收益型 15,000 2022/10/19 2023/4/19 1.4%-3.3% 资金 是 JGCK20220391060B) 11 公司 江苏银行股份有限公司 对公结构性存款 2022 年第 保本浮动 6,000 2022/10/14 2023/4/14 1.4%-3.3% 自有 是 38 期 6 个月 B 收益型 资金 三、备查文件 1、江苏银行赎回业务凭证。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十日
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