唯科科技:关于公司新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告

【摘要】证券代码：301196证券简称：唯科科技公告编号：2023-077厦门唯科模塑科技股份有限公司关于公司新增募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

证券代码：301196          证券简称：唯科科技        公告编号：2023-077
                    厦门唯科模塑科技股份有限公司

    关于公司新增募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001号）。

    二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

  公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”增加全资子公司泉州格兰浦模塑科技有限公司（以下简称“泉州格兰浦”）作为共同实施主体。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的公告》等相关公告。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及其子公司泉州唯科健康产业有限公司、泉州格兰浦与保荐机构国金证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。本次募集资金专户的开立和存放情况如下：

    开户单位          开户银行          银行账号          资金用途

 泉州格兰浦模塑  招商银行股份有限  592908929410002  唯科高端智能模塑
  科技有限公司    公司厦门嘉禾支行                      科技产业园项目

    说明：招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行是招商银行股份有限公司厦门分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行为上级分行。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  甲方一：厦门唯科模塑科技股份有限公司

  甲方二：泉州唯科健康产业有限公司

  甲方三：泉州格兰浦模塑科技有限公司（甲方一、甲方二、甲方三合并简称甲方）

  乙方：招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称乙方）

  丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）

  1．甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方唯科高端智能模塑科技产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4．甲方授权丙方指定的保荐代表人傅志锋、俞琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5．乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6．甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7．在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，经丙方同意，甲方可通过网银渠道支付募集资金。第一、甲方每日可通过网银渠道累计支付的募集资金款项不超过人民币 1,500 万元（含），并于 3 个工作日内向乙方提供该募投项目的用款申请单（原件或加盖公章的原件扫描件）；第二、经董事会或有权机构审批同意，甲方通过网银渠道购买理财产品或进行其他现金管理，在前述董事会或有权机构决议额度内无用款金额限制，但需在 3 个工作日内向乙方提供用款申请单并附董事会或有权机构同意文件。一旦丙方、乙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银。若甲方及时整改并消除相关影响后，并出具整改方案，经丙、乙双方同意后方可继续使用网银，若丙方、乙方任一方不同意均有权关闭网银。网银相关的 U盾等设备须存放在公司财务处。

  8．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。

  更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  9．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  10．本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》。

                                  厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日