亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

【摘要】证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2023-091亿嘉和科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：603666        证券简称：亿嘉和        公告编号：2023-091
              亿嘉和科技股份有限公司

  关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日办理完成了首次公开发行股票募集资金专项账户的销户手续，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,543,900 股，每股发行价格为 34.46 元，募集资金总额为604,562,794.00 元，扣除发行费用 103,905,834.83 元（不含税）后，募集资金
净额为 500,656,959.17 元。2018 年 6 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣
除尚未支付的承销保荐费不含税额 84,746,226.42 元后的余额 519,816,567.58元，汇入公司在中国民生银行南京分行营业部开设的 692211117 账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年
6 月 6 日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第 90037 号）。

    二、募集资金专户管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

  根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金专项账户三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时均
严格按照上述三方监管协议执行。

  截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户状态如下：

 序号                开户银行                      银行账号          状态

  1    中国民生银行股份有限公司南京雨花支行  631588186            本次销户

  2    上海浦东发展银行股份有限公司静安支行  98210078801000000351  本次销户

  3    中信银行股份有限公司南京月牙湖支行  8110501012601349722  本次销户

  4    杭州银行股份有限公司南京软件大道支行  3201040160000609466  本次销户

  5      南京银行股份有限公司南京城南支行    0142220000001751      本次销户

    三、募集资金专户销户情况

  公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目节余募集资金永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月16 日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。

  截至本公告披露日，公司已将首次公开发行股票募集资金节余金额4,668.63 万元（含理财及利息收入净额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金，并已完成上述所有首次公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 29 日